| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
AH Fonds commercial | 4 816 108.00 | | 4 816 108.00 | 4 816 108.00 |
AP Constructions | 580 055.00 | 539 253.00 | 40 802.00 | 580 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 736.00 | 68 112.00 | 24 624.00 | 92 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 805.00 | 194 256.00 | 133 549.00 | 327 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 650.00 | | 33 650.00 | 33 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 876 266.00 | 814 089.00 | 5 062 177.00 | 5 876 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 272.00 | | 37 272.00 | 37 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 928.00 | 11 532.00 | 420 396.00 | 431 928.00 |
BZ Autres créances | 292 196.00 | | 292 196.00 | 292 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 597 423.00 | | 1 597 423.00 | 1 597 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 067.00 | | 23 067.00 | 23 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 886.00 | 11 532.00 | 2 570 354.00 | 2 581 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 458 152.00 | 825 621.00 | 7 632 531.00 | 8 458 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 510.00 | | | 37 510.00 |
CU Autres participations | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 433 898.00 | 2 433 898.00 | | 2 433 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 390.00 | 208 256.00 | | 243 390.00 |
DG Autres réserves | 1 318 901.00 | 1 087 040.00 | | 1 318 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 246 325.00 | 969 117.00 | | 1 246 325.00 |
DL TOTAL (I) | 5 242 514.00 | 4 698 312.00 | | 5 242 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 671.00 | 1 603 314.00 | | 1 257 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308.00 | 555.00 | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 959.00 | 495 372.00 | | 575 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 730.00 | 629 695.00 | | 552 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | 2 697.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 017.00 | 2 732 231.00 | | 2 390 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 632 531.00 | 7 430 543.00 | | 7 632 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 050.00 | 2 732 231.00 | | 1 473 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 103 283.00 | | 9 103 283.00 | 9 103 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 103 283.00 | | 9 103 283.00 | 9 103 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 152 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 541 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 004 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 876 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 532.00 | |
GE Autres charges | | | 10 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 513 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 639 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 651 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 051.00 | 11 553.00 | | 17 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 533.00 | 45 998.00 | | 219 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 584.00 | 57 552.00 | | 236 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 7 701.00 | | 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 701.00 | 45 498.00 | | 44 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 297.00 | 53 200.00 | | 45 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 286.00 | 4 352.00 | | 191 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 402.00 | 97 595.00 | | 119 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 115.00 | 423 519.00 | | 477 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 417 040.00 | 9 147 722.00 | | 9 417 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 170 715.00 | 8 178 605.00 | | 8 170 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 246 325.00 | 969 117.00 | | 1 246 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 929.00 | 1 857.00 | | 1 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 874 678.00 | | 116 292.00 | 5 874 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 47 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 704.00 | 5 876 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 578.00 | 4 828 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 126.00 | 1 000 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 835 155.00 | | | 4 835 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 430.00 | | 106 292.00 | 987 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 093.00 | | 10 000.00 | 52 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 848.00 | 91 244.00 | 70 003.00 | 792 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 047.00 | | 6 578.00 | 19 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 802.00 | 91 244.00 | 63 425.00 | 773 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 077.00 | 11 531.00 | 11 077.00 | 11 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 077.00 | 11 531.00 | 11 077.00 | 11 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 077.00 | 11 531.00 | 11 077.00 | 11 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 532.00 | 11 077.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 959.00 | 575 959.00 | | 575 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 241.00 | 269 241.00 | | 269 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 209.00 | 183 209.00 | | 183 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 415 484.00 | | | 415 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257 633.00 | 340 666.00 | 916 967.00 | 1 257 633.00 |
VI Groupe et associés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 625.00 | | | 345 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 022.00 | | | 54 022.00 |
VP Divers | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 357.00 | 88 357.00 | | 88 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 281.00 | | | 229 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 701.00 | 784 701.00 | | 784 701.00 |
VW T.V.A. | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 017.00 | 1 473 050.00 | 916 967.00 | 2 390 017.00 |