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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 275.00 | 13 536.00 | 1 740.00 | 15 275.00 |
AH Fonds commercial | 4 816 108.00 | | 4 816 108.00 | 4 816 108.00 |
AP Constructions | 583 453.00 | 579 518.00 | 3 935.00 | 583 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 100.00 | 81 762.00 | 10 338.00 | 92 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 275.00 | 280 481.00 | 110 794.00 | 391 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 980 305.00 | 955 297.00 | 5 025 008.00 | 5 980 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 021.00 | | 42 021.00 | 42 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 535.00 | 11 446.00 | 353 088.00 | 364 535.00 |
BZ Autres créances | 1 224 021.00 | | 1 224 021.00 | 1 224 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 497 232.00 | | 1 497 232.00 | 1 497 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 493.00 | | 27 493.00 | 27 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 356 302.00 | 11 446.00 | 3 344 856.00 | 3 356 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 336 608.00 | 966 743.00 | 8 369 864.00 | 9 336 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
CU Autres participations | 58 233.00 | | 58 233.00 | 58 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 625 568.00 | 2 433 898.00 | | 2 625 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 742 330.00 | | | 742 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 390.00 | 243 390.00 | | 243 390.00 |
DG Autres réserves | 1 911 887.00 | 1 607 626.00 | | 1 911 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 139 802.00 | 1 261 861.00 | | 1 139 802.00 |
DL TOTAL (I) | 6 662 977.00 | 5 546 775.00 | | 6 662 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 826.00 | 960 484.00 | | 615 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 118.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 505.00 | 590 054.00 | | 502 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 673.00 | 600 180.00 | | 581 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 598.00 | | |
EA Autres dettes | 6 830.00 | 1 638.00 | | 6 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 888.00 | 2 153 073.00 | | 1 706 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 369 864.00 | 7 699 848.00 | | 8 369 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 974.00 | 2 153 073.00 | | 1 417 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 914 189.00 | | 76 745.00 | 5 914 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 628.00 | 5 980 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 831 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 628.00 | 1 066 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 830 546.00 | | 838.00 | 4 830 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 550.00 | | 55 907.00 | 1 021 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 093.00 | | 20 000.00 | 62 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 430.00 | 70 875.00 | 10 007.00 | 894 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 871.00 | 665.00 | | 12 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 559.00 | 70 210.00 | 10 007.00 | 881 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 904.00 | 11 446.00 | 9 904.00 | 9 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 904.00 | 11 446.00 | 9 904.00 | 9 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 904.00 | 11 446.00 | 9 904.00 | 9 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 446.00 | 9 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 505.00 | 502 505.00 | | 502 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 786.00 | 284 786.00 | | 284 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 214.00 | 185 214.00 | | 185 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 347 417.00 | 347 417.00 | | 347 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
VC Groupe et associés | 934 000.00 | 934 000.00 | | 934 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 768.00 | 326 855.00 | 288 913.00 | 615 768.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 695.00 | | | 344 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 920.00 | 189 920.00 | | 189 920.00 |
VP Divers | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 401.00 | 98 401.00 | | 98 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 304.00 | 95 304.00 | | 95 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 909.00 | 1 639 909.00 | | 1 639 909.00 |
VW T.V.A. | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 888.00 | 1 417 974.00 | 288 913.00 | 1 706 888.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |