| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 438.00 | 12 871.00 | 1 567.00 | 14 438.00 |
AH Fonds commercial | 4 816 108.00 | | 4 816 108.00 | 4 816 108.00 |
AP Constructions | 583 453.00 | 570 784.00 | 12 668.00 | 583 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 710.00 | 74 544.00 | 18 166.00 | 92 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 387.00 | 236 230.00 | 109 157.00 | 345 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 914 189.00 | 894 430.00 | 5 019 759.00 | 5 914 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 426.00 | | 43 426.00 | 43 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 856.00 | 9 904.00 | 411 951.00 | 421 856.00 |
BZ Autres créances | 245 534.00 | | 245 534.00 | 245 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 746 219.00 | | 1 746 219.00 | 1 746 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 959.00 | | 32 959.00 | 32 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 993.00 | 9 904.00 | 2 680 089.00 | 2 689 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 604 182.00 | 904 334.00 | 7 699 848.00 | 8 604 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
CU Autres participations | 58 233.00 | | 58 233.00 | 58 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 433 898.00 | 2 433 898.00 | | 2 433 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 390.00 | 243 390.00 | | 243 390.00 |
DG Autres réserves | 1 607 626.00 | 1 318 901.00 | | 1 607 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 261 861.00 | 1 246 325.00 | | 1 261 861.00 |
DL TOTAL (I) | 5 546 775.00 | 5 242 514.00 | | 5 546 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 484.00 | 1 257 671.00 | | 960 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 1 308.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 054.00 | 575 959.00 | | 590 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 180.00 | 552 730.00 | | 600 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
EA Autres dettes | 1 638.00 | 1 750.00 | | 1 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 073.00 | 2 390 017.00 | | 2 153 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 699 848.00 | 7 632 531.00 | | 7 699 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 305.00 | 1 473 517.00 | | 1 537 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 255 151.00 | | 9 255 151.00 | 9 255 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 255 151.00 | | 9 255 151.00 | 9 255 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 353 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 613 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 857 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 841 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 904.00 | |
GE Autres charges | | | 7 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 409 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 943 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 941 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 140.00 | 17 051.00 | | 10 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 219 533.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 590.00 | 236 584.00 | | 10 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 105.00 | 597.00 | | 5 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 105.00 | 45 297.00 | | 5 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 485.00 | 191 286.00 | | 5 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 490.00 | 119 402.00 | | 136 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548 331.00 | 477 115.00 | | 548 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 372 289.00 | 9 417 040.00 | | 9 372 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 110 428.00 | 8 170 715.00 | | 8 110 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 261 861.00 | 1 246 325.00 | | 1 261 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 842 616.00 | | 81 278.00 | 5 842 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 706.00 | 5 914 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 830 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 706.00 | 1 021 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 828 577.00 | | 1 969.00 | 4 828 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 596.00 | | 30 660.00 | 1 000 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 443.00 | | 48 650.00 | 13 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 089.00 | 90 046.00 | 9 706.00 | 814 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 469.00 | 402.00 | | 12 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 620.00 | 89 644.00 | 9 706.00 | 801 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 532.00 | 9 904.00 | 11 532.00 | 11 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 532.00 | 9 904.00 | 11 532.00 | 11 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 532.00 | 9 904.00 | 11 532.00 | 11 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 904.00 | 11 532.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 054.00 | 590 054.00 | | 590 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 526.00 | 300 526.00 | | 300 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 548.00 | 188 548.00 | | 188 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 406 910.00 | | | 406 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | | | 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 463.00 | 344 695.00 | 615 768.00 | 960 463.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 170.00 | | | 297 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 371.00 | | | 57 371.00 |
VP Divers | 229.00 | | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 919.00 | 98 919.00 | | 98 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 635.00 | | | 185 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 959.00 | | | 32 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 208.00 | 704 208.00 | | 704 208.00 |
VW T.V.A. | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 073.00 | 1 537 305.00 | 615 768.00 | 2 153 073.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |