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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439 979.00 | 368 432.00 | 71 547.00 | 439 979.00 |
AH Fonds commercial | 11 884 637.00 | | 11 884 637.00 | 11 884 637.00 |
AP Constructions | 677 342.00 | 529 125.00 | 148 218.00 | 677 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 063.00 | 707 316.00 | 386 747.00 | 1 094 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 998 218.00 | 1 709 815.00 | 1 288 403.00 | 2 998 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 533.00 | | 30 533.00 | 30 533.00 |
AX Avances et acomptes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 416.00 | | 50 416.00 | 50 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 540.00 | | 32 540.00 | 32 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 375 294.00 | 3 314 688.00 | 14 060 606.00 | 17 375 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 548.00 | | 241 548.00 | 241 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 158 238.00 | 18 320.00 | 2 139 918.00 | 2 158 238.00 |
BZ Autres créances | 9 079 338.00 | | 9 079 338.00 | 9 079 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CF Disponibilités | 3 182 651.00 | | 3 182 651.00 | 3 182 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 166.00 | | 146 166.00 | 146 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 810 431.00 | 18 320.00 | 14 792 110.00 | 14 810 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 185 725.00 | 3 333 008.00 | 28 852 717.00 | 32 185 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 956.00 | | | 82 956.00 |
CU Autres participations | 166 845.00 | | 166 845.00 | 166 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 654 298.00 | 4 654 298.00 | | 4 654 298.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 705 039.00 | 6 705 039.00 | | 6 705 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 465 430.00 | 233 381.00 | | 465 430.00 |
DG Autres réserves | 2 215 624.00 | 15 286.00 | | 2 215 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 944 445.00 | 3 930 319.00 | | 6 944 445.00 |
DL TOTAL (I) | 20 984 836.00 | 15 538 324.00 | | 20 984 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 894.00 | 1 300 506.00 | | 943 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 281 891.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 586 955.00 | 1 708 101.00 | | 3 586 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 298 924.00 | 2 624 394.00 | | 3 298 924.00 |
EA Autres dettes | 38 108.00 | 1 219.00 | | 38 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 867 881.00 | 5 916 111.00 | | 7 867 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 852 717.00 | 21 454 435.00 | | 28 852 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 260 766.00 | 5 029 330.00 | | 7 260 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 284 824.00 | | 37 284 824.00 | 37 284 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 284 824.00 | | 37 284 824.00 | 37 284 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 479 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 883 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 046 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 073 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 571 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 995 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 320.00 | |
GE Autres charges | | | 23 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 004 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 474 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 057.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 470 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 135.00 | 8 996.00 | | 14 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 749.00 | 1 015 441.00 | | 43 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 884.00 | 1 024 438.00 | | 57 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 744.00 | 27 794.00 | | 25 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 996.00 | 283 950.00 | | 41 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 740.00 | 311 744.00 | | 67 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 856.00 | 712 694.00 | | -9 856.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 822 837.00 | 489 380.00 | | 822 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 693 412.00 | 1 672 536.00 | | 2 693 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 541 298.00 | 27 735 053.00 | | 37 541 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 596 853.00 | 23 804 734.00 | | 30 596 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 944 445.00 | 3 930 319.00 | | 6 944 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 486.00 | 17 712.00 | | 21 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 593 859.00 | | 845 689.00 | 16 593 859.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 268 293.00 | | 56 323.00 | 12 268 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 070 604.00 | | 752 846.00 | 4 070 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 962.00 | | 36 520.00 | 254 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 972 509.00 | 364 436.00 | 22 258.00 | 2 972 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 447.00 | 37 985.00 | | 330 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 642 062.00 | 326 452.00 | 22 258.00 | 2 642 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 718.00 | 18 320.00 | 12 718.00 | 12 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 718.00 | 18 320.00 | 12 718.00 | 12 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 718.00 | 18 320.00 | 12 718.00 | 12 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 320.00 | 12 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 586 955.00 | 3 586 955.00 | | 3 586 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 293 114.00 | 1 293 114.00 | | 1 293 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 331.00 | 504 331.00 | | 504 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 060 912.00 | 1 060 912.00 | | 1 060 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 108.00 | 38 108.00 | | 38 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 416.00 | 50 416.00 | | 50 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
UX Autres créances clients | 2 131 631.00 | 2 131 631.00 | | 2 131 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
VC Groupe et associés | 5 335 019.00 | 5 335 019.00 | | 5 335 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 558.00 | 336 443.00 | 607 115.00 | 943 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 288.00 | | | 57 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 628.00 | | | 413 628.00 |
VP Divers | 289 994.00 | 289 994.00 | | 289 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434 325.00 | 434 325.00 | | 434 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 419 274.00 | 3 419 274.00 | | 3 419 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 166.00 | 146 166.00 | | 146 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 466 699.00 | 11 466 699.00 | | 11 466 699.00 |
VW T.V.A. | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 867 881.00 | 7 260 766.00 | 607 115.00 | 7 867 881.00 |