| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 656.00 | 330 447.00 | 53 209.00 | 383 656.00 |
AH Fonds commercial | 11 884 637.00 | | 11 884 637.00 | 11 884 637.00 |
AP Constructions | 528 321.00 | 524 854.00 | 3 468.00 | 528 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 510.00 | 612 698.00 | 453 811.00 | 1 066 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 472 533.00 | 1 504 320.00 | 968 213.00 | 2 472 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 442.00 | | 21 442.00 | 21 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 080.00 | | 92 080.00 | 92 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 220.00 | | 32 220.00 | 32 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 613 261.00 | 2 972 319.00 | 13 640 942.00 | 16 613 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 335.00 | | 268 335.00 | 268 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 012.00 | 12 718.00 | 1 492 294.00 | 1 505 012.00 |
BZ Autres créances | 1 234 034.00 | | 1 234 034.00 | 1 234 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CF Disponibilités | 4 710 718.00 | | 4 710 718.00 | 4 710 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 623.00 | | 105 623.00 | 105 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 826 211.00 | 12 718.00 | 7 813 493.00 | 7 826 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 439 472.00 | 2 985 037.00 | 21 454 435.00 | 24 439 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 300.00 | | | 124 300.00 |
CU Autres participations | 131 861.00 | | 131 861.00 | 131 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 654 298.00 | 2 333 814.00 | | 4 654 298.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 705 039.00 | 1 441 299.00 | | 6 705 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 381.00 | 233 381.00 | | 233 381.00 |
DG Autres réserves | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 930 319.00 | 1 139 631.00 | | 3 930 319.00 |
DL TOTAL (I) | 15 538 324.00 | 5 148 125.00 | | 15 538 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 506.00 | 1 108 929.00 | | 1 300 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 891.00 | | | 281 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 101.00 | 573 713.00 | | 1 708 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 624 394.00 | 633 525.00 | | 2 624 394.00 |
EA Autres dettes | 1 219.00 | 1 942.00 | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 916 111.00 | 2 318 109.00 | | 5 916 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 454 435.00 | 7 466 235.00 | | 21 454 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 029 330.00 | 2 029 196.00 | | 5 029 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 561 080.00 | | 26 561 080.00 | 26 561 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 561 080.00 | | 26 561 080.00 | 26 561 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 707 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 955 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 988 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 689 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 426 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 718.00 | |
GE Autres charges | | | 15 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 317 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 390 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 445.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 379 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 996.00 | 16 914.00 | | 8 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 015 441.00 | 400.00 | | 1 015 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024 438.00 | 17 314.00 | | 1 024 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 794.00 | 1 856.00 | | 27 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 950.00 | 3 049.00 | | 283 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 744.00 | 4 905.00 | | 311 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 712 694.00 | 12 409.00 | | 712 694.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 489 380.00 | 143 398.00 | | 489 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 672 536.00 | 505 830.00 | | 1 672 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 735 053.00 | 9 677 553.00 | | 27 735 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 804 734.00 | 8 537 922.00 | | 23 804 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 930 319.00 | 1 139 631.00 | | 3 930 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 712.00 | 1 927.00 | | 17 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 522 390.00 | | 1 597 502.00 | 15 522 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239 860.00 | 256 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506 632.00 | 16 613 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 678.00 | 12 268 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 093.00 | 4 088 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 984 470.00 | | 1 294 502.00 | 10 984 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 113 979.00 | | 230 921.00 | 4 113 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 942.00 | | 72 080.00 | 423 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 882 939.00 | 312 252.00 | 222 681.00 | 2 882 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 324.00 | 19 802.00 | 10 678.00 | 321 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 561 615.00 | 292 450.00 | 212 003.00 | 2 561 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 322.00 | 12 718.00 | 7 322.00 | 7 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 322.00 | 12 718.00 | 7 322.00 | 7 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 322.00 | 12 718.00 | 7 322.00 | 7 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 718.00 | 7 322.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 101.00 | 1 708 101.00 | | 1 708 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 931 984.00 | 931 984.00 | | 931 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 252.00 | 473 252.00 | | 473 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 838 246.00 | 838 246.00 | | 838 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 080.00 | 92 080.00 | | 92 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 484 666.00 | 1 484 666.00 | | 1 484 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 299 898.00 | 413 117.00 | 872 921.00 | 1 299 898.00 |
VI Groupe et associés | 281 891.00 | 281 891.00 | | 281 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 363.00 | | | 165 363.00 |
VP Divers | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 755.00 | 334 755.00 | | 334 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196 674.00 | 1 196 674.00 | | 1 196 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 623.00 | 105 623.00 | | 105 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 968 969.00 | 2 968 969.00 | | 2 968 969.00 |
VW T.V.A. | 46 157.00 | 46 157.00 | | 46 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 916 111.00 | 5 029 330.00 | 872 921.00 | 5 916 111.00 |