| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 275.00 | 14 477.00 | 799.00 | 15 275.00 |
AH Fonds commercial | 4 816 108.00 | | 4 816 108.00 | 4 816 108.00 |
AP Constructions | 527 121.00 | 524 022.00 | 3 100.00 | 527 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 444.00 | 89 487.00 | 9 957.00 | 99 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 269.00 | 321 314.00 | 82 955.00 | 404 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 944 311.00 | 949 299.00 | 4 995 012.00 | 5 944 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 688.00 | | 36 688.00 | 36 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 314.00 | 7 322.00 | 528 992.00 | 536 314.00 |
BZ Autres créances | 1 006 790.00 | | 1 006 790.00 | 1 006 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 870 064.00 | | 870 064.00 | 870 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 505.00 | | 27 505.00 | 27 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 545.00 | 7 322.00 | 2 471 223.00 | 2 478 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 422 856.00 | 956 622.00 | 7 466 235.00 | 8 422 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
CU Autres participations | 58 233.00 | | 58 233.00 | 58 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 333 814.00 | 2 625 568.00 | | 2 333 814.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 441 299.00 | 742 330.00 | | 1 441 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 381.00 | 243 390.00 | | 233 381.00 |
DG Autres réserves | | 1 911 887.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 139 631.00 | 1 139 802.00 | | 1 139 631.00 |
DL TOTAL (I) | 5 148 125.00 | 6 662 977.00 | | 5 148 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 930.00 | 615 826.00 | | 1 108 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 548.00 | 502 505.00 | | 575 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 525.00 | 581 673.00 | | 633 525.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 6 830.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 109.00 | 1 706 888.00 | | 2 318 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 466 235.00 | 8 369 864.00 | | 7 466 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 109.00 | 1 417 974.00 | | 1 662 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 602 373.00 | | 9 602 373.00 | 9 602 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 602 373.00 | | 9 602 373.00 | 9 602 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 655 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 821 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 987 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 001 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 322.00 | |
GE Autres charges | | | 14 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 879 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 775 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 776 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 762.00 | 70 958.00 | | 39 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 914.00 | 25 947.00 | | 16 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 500.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 314.00 | 26 447.00 | | 17 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 856.00 | 144.00 | | 1 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 049.00 | 621.00 | | 3 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 905.00 | 765.00 | | 4 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 409.00 | 25 682.00 | | 12 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 398.00 | 123 927.00 | | 143 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 830.00 | 452 991.00 | | 505 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 677 553.00 | 9 341 542.00 | | 9 677 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 537 922.00 | 8 201 740.00 | | 8 537 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 139 631.00 | 1 139 802.00 | | 1 139 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 927.00 | 1 929.00 | | 1 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 980 305.00 | | 36 476.00 | 5 980 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 470.00 | 5 944 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 831 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 470.00 | 1 030 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 831 384.00 | | | 4 831 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 828.00 | | 36 476.00 | 1 066 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 093.00 | | | 82 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 297.00 | 63 423.00 | 69 421.00 | 955 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 536.00 | 941.00 | | 13 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 761.00 | 62 482.00 | 69 421.00 | 941 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 446.00 | 7 322.00 | 11 446.00 | 11 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 446.00 | 7 322.00 | 11 446.00 | 11 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 548.00 | 575 548.00 | | 575 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 722.00 | 316 722.00 | | 316 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 288.00 | 168 288.00 | | 168 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 950.00 | 56 950.00 | | 56 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 524 436.00 | 524 436.00 | | 524 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VC Groupe et associés | 933 995.00 | 933 995.00 | | 933 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 913.00 | 452 913.00 | 656 000.00 | 1 108 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 855.00 | | | 326 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 002.00 | 80 002.00 | | 80 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 837.00 | 69 837.00 | | 69 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 469.00 | 1 594 469.00 | | 1 594 469.00 |
VW T.V.A. | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 109.00 | 1 662 109.00 | 656 000.00 | 2 318 109.00 |