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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 437.00 | 728 280.00 | 186 156.00 | 914 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 755.00 | 107 202.00 | 30 553.00 | 137 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 363.00 | 837 520.00 | 236 842.00 | 1 074 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 555.00 | 2 222.00 | 364 333.00 | 366 555.00 |
BZ Autres créances | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 279 462.00 | | 279 462.00 | 279 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 730.00 | 2 222.00 | 747 508.00 | 749 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 094.00 | 839 743.00 | 984 351.00 | 1 824 094.00 |
CU Autres participations | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 225 079.00 | | | 225 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 374.00 | | | 66 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 868.00 | | | 47 868.00 |
DL TOTAL (I) | 432 823.00 | | | 432 823.00 |
DP Provisions pour risques | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 143.00 | | | 218 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 292.00 | | | 105 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 400.00 | | | 212 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 442.00 | | | 539 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 351.00 | | | 984 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 657.00 | | | 383 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 926 101.00 | | 1 926 101.00 | 1 926 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 101.00 | | 1 926 101.00 | 1 926 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 397.00 | | | 35 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 086.00 | | | 2 012 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 711.00 | | | 1 945 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 374.00 | | | 66 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 969.00 | | | 67 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 062.00 | | | 876 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 918.00 | | | 853 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 901.00 | 96 620.00 | | 740 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 863.00 | 96 620.00 | | 738 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 629.00 | 12 086.00 | 19 629.00 | 19 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 292.00 | 105 292.00 | | 105 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 798.00 | 62 013.00 | 155 785.00 | 217 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 955.00 | | | 56 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 857.00 | 397 242.00 | 2 616.00 | 399 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 442.00 | 383 657.00 | 155 785.00 | 539 442.00 |