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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 188.00 | 812 915.00 | 42 273.00 | 855 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 892.00 | 139 974.00 | 73 918.00 | 213 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 411.00 | 954 462.00 | 137 949.00 | 1 092 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 480.00 | | 37 480.00 | 37 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 484.00 | 2 222.00 | 380 261.00 | 382 484.00 |
BZ Autres créances | 56 563.00 | | 56 563.00 | 56 563.00 |
CF Disponibilités | 97 728.00 | | 97 728.00 | 97 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 074.00 | 2 222.00 | 593 851.00 | 596 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 486.00 | 956 685.00 | 731 801.00 | 1 688 486.00 |
CU Autres participations | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
DG Autres réserves | 135 339.00 | | | 135 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
DL TOTAL (I) | 427 376.00 | | | 427 376.00 |
DP Provisions pour risques | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 471.00 | | | 50 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 906.00 | | | 104 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 886.00 | | | 129 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 632.00 | | | 290 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 801.00 | | | 731 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 645.00 | | | 276 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | | | 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 679 528.00 | | 1 679 528.00 | 1 679 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 528.00 | | 1 679 528.00 | 1 679 528.00 |
FM Production stockée | | | -19 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 792.00 | |
GE Autres charges | | | 3 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 731.00 | | | 1 704 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 668.00 | | | 1 676 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 442.00 | | | 47 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 283.00 | | 56 513.00 | 1 075 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 384.00 | 1 092 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 384.00 | 1 069 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 984.00 | | 56 481.00 | 1 051 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 481.00 | | 32.00 | 6 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 049.00 | 79 797.00 | 19 383.00 | 894 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 476.00 | 79 797.00 | 19 383.00 | 892 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 800.00 | 13 792.00 | 12 801.00 | 12 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 800.00 | 13 792.00 | 12 800.00 | 12 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 792.00 | 12 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 906.00 | 104 906.00 | | 104 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
UX Autres créances clients | 382 484.00 | 382 484.00 | | 382 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 154.00 | 36 167.00 | 13 987.00 | 50 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 331.00 | | | 78 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 886.00 | 126 886.00 | | 126 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 564.00 | 56 564.00 | | 56 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 989.00 | 460 865.00 | 4 124.00 | 464 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 633.00 | 276 646.00 | 13 987.00 | 290 633.00 |