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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 388.00 | 756 087.00 | 98 300.00 | 854 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 595.00 | 136 388.00 | 41 207.00 | 177 595.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 282.00 | 894 048.00 | 181 233.00 | 1 075 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
BN En cours de production de biens | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 756.00 | 2 222.00 | 427 533.00 | 429 756.00 |
BZ Autres créances | 27 566.00 | | 27 566.00 | 27 566.00 |
CF Disponibilités | 159 614.00 | | 159 614.00 | 159 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 566.00 | 2 222.00 | 662 343.00 | 664 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 848.00 | 896 271.00 | 843 577.00 | 1 739 848.00 |
CU Autres participations | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 136 417.00 | | | 136 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
DL TOTAL (I) | 423 578.00 | | | 423 578.00 |
DP Provisions pour risques | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 763.00 | | | 128 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 991.00 | | | 152 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 041.00 | | | 125 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 199.00 | | | 407 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 577.00 | | | 843 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 752.00 | | | 398 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 997.00 | | 71 531.00 | 1 027 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 246.00 | 1 075 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 246.00 | 1 051 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 730.00 | | 71 500.00 | 1 004 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | 32.00 | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 451.00 | 76 843.00 | 24 246.00 | 841 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 878.00 | 76 843.00 | 24 246.00 | 839 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 086.00 | 12 800.00 | 12 086.00 | 12 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 086.00 | 12 800.00 | 12 086.00 | 12 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 800.00 | 12 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 992.00 | 152 992.00 | | 152 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 041.00 | 122 041.00 | | 122 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
UX Autres créances clients | 429 756.00 | 429 756.00 | | 429 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 532.00 | 120 086.00 | 8 446.00 | 128 532.00 |
VI Groupe et associés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 894.00 | | | 78 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 364.00 | 467 240.00 | 4 124.00 | 471 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 199.00 | 398 753.00 | 8 446.00 | 407 199.00 |