| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 495.00 | 817 433.00 | 21 061.00 | 838 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 002.00 | 135 830.00 | 52 172.00 | 188 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 856.00 | 954 837.00 | 95 019.00 | 1 049 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 437.00 | | 20 437.00 | 20 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 901.00 | 2 222.00 | 548 679.00 | 550 901.00 |
BZ Autres créances | 53 520.00 | | 53 520.00 | 53 520.00 |
CF Disponibilités | 90 276.00 | | 90 276.00 | 90 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 427.00 | 2 222.00 | 729 205.00 | 731 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 284.00 | 957 059.00 | 824 225.00 | 1 781 284.00 |
CU Autres participations | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
DG Autres réserves | 135 339.00 | | | 135 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 533.00 | | | 47 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
DL TOTAL (I) | 451 624.00 | | | 451 624.00 |
DP Provisions pour risques | 685.00 | | | 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 685.00 | | | 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 507.00 | | | 73 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 105.00 | | | 169 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
EA Autres dettes | 40 842.00 | | | 40 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 712.00 | | | 69 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 915.00 | | | 371 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 225.00 | | | 824 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 915.00 | | | 371 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | | | 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 914 014.00 | | 1 914 014.00 | 1 914 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 014.00 | | 1 914 014.00 | 1 914 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 685.00 | |
GE Autres charges | | | 35 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 445.00 | | | 1 952 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 912.00 | | | 1 904 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 533.00 | | | 47 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 753.00 | | | 57 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 412.00 | | 6 620.00 | 1 092 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 175.00 | 1 049 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 175.00 | 1 026 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 081.00 | | 6 592.00 | 1 069 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 513.00 | | 29.00 | 6 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 463.00 | 49 550.00 | 49 175.00 | 954 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 890.00 | 49 550.00 | 49 175.00 | 952 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 792.00 | 685.00 | 13 792.00 | 13 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 792.00 | 685.00 | 13 792.00 | 13 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 685.00 | 13 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 508.00 | 73 508.00 | | 73 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 105.00 | 169 105.00 | | 169 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 842.00 | 40 842.00 | | 40 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 712.00 | 69 712.00 | | 69 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
UX Autres créances clients | 550 902.00 | 550 902.00 | | 550 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 146.00 | | | 36 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 520.00 | 53 520.00 | | 53 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 838.00 | 620 714.00 | 4 124.00 | 624 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 915.00 | 371 915.00 | | 371 915.00 |