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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 968.00 | 716 665.00 | 143 303.00 | 859 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 761.00 | 123 213.00 | 21 548.00 | 144 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 997.00 | 841 451.00 | 186 545.00 | 1 027 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 613.00 | 2 222.00 | 642 391.00 | 644 613.00 |
BZ Autres créances | 33 381.00 | | 33 381.00 | 33 381.00 |
CF Disponibilités | 88 669.00 | | 88 669.00 | 88 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 083.00 | 2 222.00 | 788 860.00 | 791 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 080.00 | 843 673.00 | 975 406.00 | 1 819 080.00 |
CU Autres participations | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 267 353.00 | | | 267 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 064.00 | | | 54 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
DL TOTAL (I) | 429 641.00 | | | 429 641.00 |
DP Provisions pour risques | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 718.00 | | | 157 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 653.00 | | | 202 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 982.00 | | | 167 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 679.00 | | | 533 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 406.00 | | | 975 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 463.00 | | | 452 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 285.00 | | 41 728.00 | 988 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 015.00 | 1 027 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 015.00 | 1 004 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 046.00 | | 41 699.00 | 965 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 421.00 | | 29.00 | 6 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 853.00 | 68 396.00 | 797.00 | 773 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 280.00 | 68 396.00 | 797.00 | 772 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 086.00 | 12 086.00 | 12 086.00 | 12 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 086.00 | 12 086.00 | 12 086.00 | 12 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 086.00 | 12 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 654.00 | 202 654.00 | | 202 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
UX Autres créances clients | 644 614.00 | 644 614.00 | | 644 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 467.00 | 76 251.00 | 81 216.00 | 157 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 164.00 | | | 70 164.00 |
VP Divers | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 982.00 | 164 982.00 | | 164 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 148.00 | 683 024.00 | 4 124.00 | 687 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 679.00 | 452 463.00 | 81 216.00 | 533 679.00 |