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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 683.00 | 659 546.00 | 161 136.00 | 820 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 362.00 | 112 733.00 | 31 628.00 | 144 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 284.00 | 773 853.00 | 214 431.00 | 988 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
BN En cours de production de biens | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 737.00 | 2 222.00 | 403 514.00 | 405 737.00 |
BZ Autres créances | 55 981.00 | | 55 981.00 | 55 981.00 |
CF Disponibilités | 205 523.00 | | 205 523.00 | 205 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 804.00 | 2 222.00 | 703 582.00 | 705 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 089.00 | 776 075.00 | 918 013.00 | 1 694 089.00 |
CU Autres participations | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 251 454.00 | | | 251 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 898.00 | | | 35 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
DL TOTAL (I) | 423 067.00 | | | 423 067.00 |
DP Provisions pour risques | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 078.00 | | | 198 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 071.00 | | | 96 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 209.00 | | | 186 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 860.00 | | | 482 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 013.00 | | | 918 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 865.00 | | | 353 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | | | 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 329.00 | | | 1 062 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 157.00 | | | 1 040 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 486.00 | 94 223.00 | 145 855.00 | 825 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 038.00 | | 465.00 | 2 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 448.00 | 94 223.00 | 145 390.00 | 823 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 086.00 | 12 086.00 | 12 086.00 | 12 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 086.00 | 12 086.00 | 12 086.00 | 12 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 086.00 | 12 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 072.00 | 96 072.00 | | 96 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
UX Autres créances clients | 405 737.00 | | | 405 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 664.00 | 68 669.00 | 128 995.00 | 197 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 090.00 | | | 70 090.00 |
VP Divers | 55 982.00 | | | 55 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 209.00 | 186 209.00 | | 186 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 021.00 | 471 897.00 | 4 124.00 | 476 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 860.00 | 353 865.00 | 128 995.00 | 482 860.00 |