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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 151 239.00 | | 151 239.00 | 151 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 462 711.00 | 372 831.00 | 89 880.00 | 462 711.00 |
040 Immobilisations financières | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 628 246.00 | 372 831.00 | 255 415.00 | 628 246.00 |
060 Stock marchandises | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
072 Créances – Autres | 35 442.00 | | 35 442.00 | 35 442.00 |
084 Disponibilités | 408 481.00 | | 408 481.00 | 408 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 447 773.00 | | 447 773.00 | 447 773.00 |
110 Total général Actif | 1 076 020.00 | 372 831.00 | 703 188.00 | 1 076 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 588.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 658.00 | |
134 Report à nouveau | | | 584 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 687 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 703 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 798.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 008 742.00 | 1 041 352.00 | | 1 008 742.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 20 258.00 | | |
230 Autres produits | 4 316.00 | 6 697.00 | | 4 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 013 058.00 | 1 068 307.00 | | 1 013 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 562.00 | 242 362.00 | | 249 562.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -132.00 | 2 991.00 | | -132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46.00 | 398.00 | | 46.00 |
242 Autres charges externes. | 143 402.00 | 157 039.00 | | 143 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 087.00 | 14 621.00 | | 14 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 411 706.00 | 434 755.00 | | 411 706.00 |
252 Charges sociales | 92 342.00 | 101 520.00 | | 92 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 684.00 | 22 674.00 | | 22 684.00 |
262 Autres charges | 1 760.00 | 880.00 | | 1 760.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 935 458.00 | 977 238.00 | | 935 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 601.00 | 91 069.00 | | 77 601.00 |
280 Produits financiers | 1 597.00 | 6 008.00 | | 1 597.00 |
290 Produits exceptionnels | 13.00 | 369.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 321.00 | 2 180.00 | | 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | 20 212.00 | | 93.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 550.00 | 20 469.00 | | 15 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 247.00 | 54 585.00 | | 63 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 631 430.00 | | | 631 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13.00 | | | 13.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13.00 | | | 13.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 140.00 | | | 132 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 252.00 | | | 50 252.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |