| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 239.00 | | 151 239.00 | 151 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 507.00 | 121 334.00 | 11 173.00 | 132 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 506.00 | 130 841.00 | 59 665.00 | 190 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 484 524.00 | 252 175.00 | 232 349.00 | 484 524.00 |
BT Marchandises | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BZ Autres créances | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
CF Disponibilités | 520 288.00 | | 520 288.00 | 520 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 679.00 | | 539 679.00 | 539 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 202.00 | 252 175.00 | 772 027.00 | 1 024 202.00 |
CU Autres participations | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DG Autres réserves | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
DH Report à nouveau | 589 107.00 | 584 506.00 | | 589 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 103.00 | 63 247.00 | | 75 103.00 |
DL TOTAL (I) | 704 455.00 | 687 999.00 | | 704 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 605.00 | 1 025.00 | | 28 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 055.00 | 3 936.00 | | 4 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 275.00 | 10 227.00 | | 34 275.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 572.00 | 15 189.00 | | 67 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 027.00 | 703 188.00 | | 772 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 572.00 | 15 189.00 | | 67 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 089 894.00 | | 1 089 894.00 | 1 089 894.00 |
FG Production vendue services | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 683.00 | | 1 095 683.00 | 1 095 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 804.00 | 4 312.00 | | 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 380.00 | 1 282.00 | | 1 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 13.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 13.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 120.00 | 80.00 | | 2 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 821.00 | 13.00 | | 5 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 941.00 | 93.00 | | 7 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 608.00 | -80.00 | | -4 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 731.00 | 15 550.00 | | 19 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 019.00 | 1 014 669.00 | | 1 105 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 917.00 | 951 421.00 | | 1 029 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 103.00 | 63 247.00 | | 75 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 964.00 | 3 787.00 | | 4 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 163.00 | | 4 027.00 | 631 163.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 025.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 025.00 | 10 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 667.00 | 484 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 642.00 | 323 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 239.00 | | | 151 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 628.00 | | 4 027.00 | 465 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 831.00 | 24 189.00 | 144 845.00 | 372 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 831.00 | 24 189.00 | 144 845.00 | 372 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VB T. V. A. | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VI Groupe et associés | 28 605.00 | 28 605.00 | | 28 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 572.00 | 67 572.00 | | 67 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 879.00 | 11 084.00 | | 11 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 830.00 | 9 175.00 | | 9 830.00 |
ST Autres comptes | 100 034.00 | 82 511.00 | | 100 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 793.00 | 51 355.00 | | 52 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 361.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 480.00 | 3 003.00 | | 1 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 359.00 | 14 087.00 | | 13 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 616.00 | 132 140.00 | | 142 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 463.00 | 50 156.00 | | 49 463.00 |
ZE Dividendes | 58 647.00 | | | 58 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 656.00 | 143 402.00 | | 162 656.00 |