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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 239.00 | | 151 239.00 | 151 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 166.00 | 134 794.00 | 6 373.00 | 141 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 603.00 | 192 679.00 | 50 924.00 | 243 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 200.00 | 327 472.00 | 224 727.00 | 552 200.00 |
BT Marchandises | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 41 705.00 | | 41 705.00 | 41 705.00 |
CF Disponibilités | 708 825.00 | | 708 825.00 | 708 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 261.00 | | 757 261.00 | 757 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 461.00 | 327 472.00 | 981 988.00 | 1 309 461.00 |
CU Autres participations | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
DH Report à nouveau | 612 409.00 | 532 203.00 | | 612 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 648.00 | 223 064.00 | | 194 648.00 |
DL TOTAL (I) | 847 303.00 | 795 512.00 | | 847 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 145.00 | 174.00 | | 14 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 215.00 | 25 183.00 | | 37 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 326.00 | 171 178.00 | | 83 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 685.00 | 196 534.00 | | 134 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 988.00 | 992 047.00 | | 981 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 685.00 | 196 534.00 | | 134 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 585.00 | | 2 631.00 | 550 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 016.00 | 552 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 016.00 | 384 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 239.00 | | | 151 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 154.00 | | 2 631.00 | 383 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 891.00 | 21 597.00 | 1 016.00 | 306 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 891.00 | 21 597.00 | 1 016.00 | 306 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 215.00 | 37 215.00 | | 37 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VB T. V. A. | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VI Groupe et associés | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 705.00 | 41 705.00 | | 41 705.00 |
VW T.V.A. | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 685.00 | 134 685.00 | | 134 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 322.00 | 8 705.00 | | 14 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 219.00 | 7 218.00 | | 9 219.00 |
ST Autres comptes | 78 091.00 | 60 352.00 | | 78 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 219.00 | 44 268.00 | | 60 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 571.00 | 1 953.00 | | 2 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 893.00 | 10 658.00 | | 16 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 339.00 | 127 083.00 | | 97 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 435.00 | 42 842.00 | | 35 435.00 |
ZE Dividendes | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 528.00 | 111 838.00 | | 147 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |