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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 239.00 | | 151 239.00 | 151 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 166.00 | 128 551.00 | 12 616.00 | 141 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 988.00 | 161 088.00 | 80 900.00 | 241 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 393.00 | 289 639.00 | 260 754.00 | 550 393.00 |
BT Marchandises | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BZ Autres créances | 16 401.00 | | 16 401.00 | 16 401.00 |
CF Disponibilités | 522 257.00 | | 522 257.00 | 522 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 432.00 | | 542 432.00 | 542 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 824.00 | 289 639.00 | 803 186.00 | 1 092 824.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
DH Report à nouveau | 545 723.00 | 549 209.00 | | 545 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 622.00 | 111 514.00 | | 128 622.00 |
DL TOTAL (I) | 714 591.00 | 700 969.00 | | 714 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 768.00 | 28 814.00 | | 33 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 497.00 | 2 948.00 | | 10 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 237.00 | 22 913.00 | | 28 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 594.00 | 54 675.00 | | 88 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 186.00 | 755 644.00 | | 803 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 594.00 | 54 675.00 | | 88 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 064 919.00 | | 1 064 919.00 | 1 064 919.00 |
FG Production vendue services | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 938.00 | | 1 076 938.00 | 1 076 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 594.00 | 4 696.00 | | 19 594.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 583.00 | 1 122.00 | | 1 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 9 670.00 | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 9 670.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | -9 670.00 | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 681.00 | 37 286.00 | | 46 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 226.00 | 1 079 615.00 | | 1 097 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 604.00 | 968 101.00 | | 968 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 622.00 | 111 514.00 | | 128 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 830.00 | 3 716.00 | | 3 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 174.00 | | 55 218.00 | 495 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 239.00 | | | 151 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 936.00 | | 55 218.00 | 327 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 868.00 | 21 771.00 | | 267 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 868.00 | 21 771.00 | | 267 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VB T. V. A. | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VI Groupe et associés | 33 768.00 | 33 768.00 | | 33 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
VW T.V.A. | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 594.00 | 88 594.00 | | 88 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 105.00 | 12 585.00 | | 13 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 508.00 | 12 515.00 | | 9 508.00 |
ST Autres comptes | 87 557.00 | 98 821.00 | | 87 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 469.00 | 55 946.00 | | 52 469.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 576.00 | 1 958.00 | | 576.00 |
YT Sous‐traitance | | 200.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 043.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 661.00 | 1 471.00 | | 2 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 766.00 | 14 056.00 | | 15 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 627.00 | 137 987.00 | | 139 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 337.00 | 51 762.00 | | 48 337.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 534.00 | 168 525.00 | | 149 534.00 |