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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 239.00 | | 151 239.00 | 151 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 249.00 | 125 395.00 | 7 854.00 | 133 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 687.00 | 142 473.00 | 52 214.00 | 194 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 174.00 | 267 868.00 | 227 307.00 | 495 174.00 |
BT Marchandises | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BZ Autres créances | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
CF Disponibilités | 516 670.00 | | 516 670.00 | 516 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 338.00 | | 528 338.00 | 528 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 512.00 | 267 868.00 | 755 644.00 | 1 023 512.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DG Autres réserves | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
DH Report à nouveau | 549 209.00 | 589 107.00 | | 549 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 514.00 | 75 103.00 | | 111 514.00 |
DL TOTAL (I) | 700 969.00 | 704 455.00 | | 700 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 814.00 | 28 605.00 | | 28 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 948.00 | 4 055.00 | | 2 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 913.00 | 34 275.00 | | 22 913.00 |
EA Autres dettes | | 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 675.00 | 67 572.00 | | 54 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 644.00 | 772 027.00 | | 755 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 675.00 | 67 572.00 | | 54 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 524.00 | | 13 444.00 | 484 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 793.00 | 495 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 793.00 | 327 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 239.00 | | | 151 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 013.00 | | 7 716.00 | 323 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 272.00 | | 5 728.00 | 10 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 175.00 | 18 486.00 | 2 793.00 | 252 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 175.00 | 18 486.00 | 2 793.00 | 252 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VB T. V. A. | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
VI Groupe et associés | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VW T.V.A. | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 675.00 | 54 675.00 | | 54 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 585.00 | 11 879.00 | | 12 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 515.00 | 9 830.00 | | 12 515.00 |
ST Autres comptes | 98 821.00 | 100 034.00 | | 98 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 946.00 | 52 793.00 | | 55 946.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 958.00 | 3 341.00 | | 1 958.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 471.00 | 1 480.00 | | 1 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 056.00 | 13 359.00 | | 14 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 987.00 | 142 616.00 | | 137 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 762.00 | 49 463.00 | | 51 762.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 525.00 | 162 656.00 | | 168 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |