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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 239.00 | | 151 239.00 | 151 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 166.00 | 131 398.00 | 9 769.00 | 141 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 988.00 | 175 494.00 | 66 494.00 | 241 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 585.00 | 306 891.00 | 243 693.00 | 550 585.00 |
BT Marchandises | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BZ Autres créances | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
CF Disponibilités | 726 405.00 | | 726 405.00 | 726 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 748 353.00 | | 748 353.00 | 748 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 938.00 | 306 891.00 | 992 047.00 | 1 298 938.00 |
CU Autres participations | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
DH Report à nouveau | 532 203.00 | 545 723.00 | | 532 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 064.00 | 128 622.00 | | 223 064.00 |
DL TOTAL (I) | 795 512.00 | 714 591.00 | | 795 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 092.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 33 768.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 183.00 | 10 497.00 | | 25 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 178.00 | 28 237.00 | | 171 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 534.00 | 88 594.00 | | 196 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 047.00 | 803 186.00 | | 992 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 534.00 | 88 594.00 | | 196 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 092.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 393.00 | | 5 920.00 | 550 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 728.00 | 16 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 728.00 | 550 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 239.00 | | | 151 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 154.00 | | | 383 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 5 920.00 | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 639.00 | 17 253.00 | | 289 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 639.00 | 17 253.00 | | 289 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 142.00 | 41 142.00 | | 41 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 240.00 | 41 240.00 | | 41 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 778.00 | 69 778.00 | | 69 778.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VW T.V.A. | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 534.00 | 196 534.00 | | 196 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 705.00 | 13 105.00 | | 8 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 218.00 | 9 508.00 | | 7 218.00 |
ST Autres comptes | 60 352.00 | 87 557.00 | | 60 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 268.00 | 52 469.00 | | 44 268.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 576.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 953.00 | 2 661.00 | | 1 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 658.00 | 15 766.00 | | 10 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 083.00 | 139 627.00 | | 127 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 842.00 | 48 337.00 | | 42 842.00 |
ZE Dividendes | 142 143.00 | | | 142 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 838.00 | 149 534.00 | | 111 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |