| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 161.00 | 182 329.00 | 2 831.00 | 185 161.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 213 254.00 | 117 273.00 | 95 982.00 | 213 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 744 169.00 | 1 166 478.00 | 577 691.00 | 1 744 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 751.00 | 602 472.00 | 217 279.00 | 819 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 300 194.00 | | 300 194.00 | 300 194.00 |
AX Avances et acomptes | 249 939.00 | | 249 939.00 | 249 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 302.00 | | 211 302.00 | 211 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288 272.00 | | 288 272.00 | 288 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 259 760.00 | 2 200 638.00 | 2 059 122.00 | 4 259 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 741.00 | 2 607.00 | 391 134.00 | 393 741.00 |
BN En cours de production de biens | 255 584.00 | 7 846.00 | 247 738.00 | 255 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 918.00 | 30 698.00 | 14 220.00 | 44 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 632.00 | 60 694.00 | 1 251 938.00 | 1 312 632.00 |
BZ Autres créances | 402 364.00 | | 402 364.00 | 402 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CF Disponibilités | 173 007.00 | | 173 007.00 | 173 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 260.00 | | 79 260.00 | 79 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 661 534.00 | 101 845.00 | 2 559 689.00 | 2 661 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 921 294.00 | 2 302 482.00 | 4 618 812.00 | 6 921 294.00 |
CU Autres participations | 246 194.00 | 132 086.00 | 114 108.00 | 246 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 119.00 | 421 119.00 | | 421 119.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 820.00 | 374 820.00 | | 374 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
DG Autres réserves | 620 986.00 | 370 899.00 | | 620 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 116.00 | 439 087.00 | | 417 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 153.00 | 1 648 037.00 | | 1 876 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 777.00 | 240 263.00 | | 337 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 792.00 | 84 979.00 | | 69 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 139.00 | 1 119 621.00 | | 1 235 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 219.00 | 821 652.00 | | 732 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 240.00 | 245 000.00 | | 251 240.00 |
EA Autres dettes | 101 488.00 | 45 542.00 | | 101 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 004.00 | 6 877.00 | | 15 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 742 659.00 | 2 563 933.00 | | 2 742 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 618 812.00 | 4 211 970.00 | | 4 618 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 128 624.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 673 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 802 543.00 | |
FM Production stockée | | | 60 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 962 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 244 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 770 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 982 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 359.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 331 466.00 | |
GE Autres charges | | | 33 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 329 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 170.00 | 14 827.00 | | 354 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 470.00 | 400.00 | | 346 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 700.00 | 14 427.00 | | 7 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 879.00 | 228 297.00 | | 194 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 381 879.00 | 10 558 720.00 | | 11 381 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 964 763.00 | 10 119 633.00 | | 10 964 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 116.00 | 439 087.00 | | 417 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 657 301.00 | | 994 914.00 | 3 657 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 855.00 | 745 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 455.00 | 4 259 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382 600.00 | 3 327 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 325.00 | | 2 360.00 | 184 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 756 403.00 | | 953 503.00 | 2 756 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 573.00 | | 39 051.00 | 716 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805 804.00 | 298 968.00 | 36 220.00 | 1 805 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 518.00 | 3 811.00 | | 178 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627 285.00 | 295 157.00 | 36 220.00 | 1 627 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 896.00 | 13 453.00 | 18 198.00 | 45 896.00 |
6T Sur comptes clients | 62 847.00 | 19 045.00 | 21 198.00 | 62 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 829.00 | 45 498.00 | 39 396.00 | 227 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 829.00 | 45 498.00 | 39 396.00 | 227 829.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 498.00 | 39 396.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 139.00 | 1 235 139.00 | | 1 235 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 097.00 | 436 097.00 | | 436 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 804.00 | 237 804.00 | | 237 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 240.00 | 251 240.00 | | 251 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 488.00 | 101 488.00 | | 101 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 302.00 | | | 211 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288 272.00 | | | 288 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 189.00 | | | 1 219 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 443.00 | | | 93 443.00 |
VB T. V. A. | 75 652.00 | | | 75 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 515.00 | 211 515.00 | | 211 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 262.00 | 56 019.00 | 70 243.00 | 126 262.00 |
VI Groupe et associés | 69 792.00 | | | 69 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 466.00 | | | 52 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 334.00 | | | 164 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 415.00 | | | 77 415.00 |
VP Divers | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 679.00 | 57 679.00 | | 57 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 139.00 | | | 247 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 260.00 | | | 79 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 830.00 | 1 700 812.00 | 593 018.00 | 2 293 830.00 |
VW T.V.A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 659.00 | 2 602 624.00 | 70 243.00 | 2 742 659.00 |