| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 745.00 | 183 291.00 | 6 454.00 | 189 745.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
AP Constructions | 245 673.00 | 155 361.00 | 90 312.00 | 245 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691 743.00 | 1 218 957.00 | 472 786.00 | 1 691 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219 075.00 | 721 355.00 | 497 720.00 | 1 219 075.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 223 334.00 | | 223 334.00 | 223 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307 598.00 | | 307 598.00 | 307 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 045 112.00 | 2 431 049.00 | 1 614 063.00 | 4 045 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 718.00 | 22 171.00 | 505 547.00 | 527 718.00 |
BN En cours de production de biens | 246 289.00 | 5 105.00 | 241 184.00 | 246 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 254.00 | | 33 254.00 | 33 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 264.00 | 63 227.00 | 980 037.00 | 1 043 264.00 |
BZ Autres créances | 879 310.00 | | 879 310.00 | 879 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CF Disponibilités | 118 489.00 | | 118 489.00 | 118 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 029.00 | | 194 029.00 | 194 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 381.00 | 90 503.00 | 2 951 878.00 | 3 042 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 087 493.00 | 2 521 552.00 | 4 565 941.00 | 7 087 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 359.00 | | | 76 359.00 |
CU Autres participations | 159 902.00 | 152 086.00 | 7 816.00 | 159 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 119.00 | 421 119.00 | | 421 119.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 820.00 | 374 820.00 | | 374 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
DG Autres réserves | 1 491 854.00 | 821 102.00 | | 1 491 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 573.00 | 888 752.00 | | 5 573.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335 477.00 | 2 547 905.00 | | 2 335 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 960.00 | 570 761.00 | | 552 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 823.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 264.00 | 1 166 079.00 | | 878 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 011.00 | 832 557.00 | | 695 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 485.00 | | |
EA Autres dettes | 54 930.00 | 73 360.00 | | 54 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 299.00 | 14 928.00 | | 49 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 464.00 | 2 699 993.00 | | 2 230 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 565 941.00 | 5 247 899.00 | | 4 565 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801 225.00 | 2 221 930.00 | | 1 801 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 045.00 | 3 228.00 | | 12 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 140 357.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 201 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 342 202.00 | |
FM Production stockée | | | -85 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 327 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 171 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 528 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 106 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 814.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 271 231.00 | |
GE Autres charges | | | 15 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 984 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -657 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -513 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 893.00 | 1 266 004.00 | | 560 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 039.00 | 293 948.00 | | 66 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494 854.00 | 972 057.00 | | 494 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 88 978.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 806.00 | 64 372.00 | | -23 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 058 678.00 | 12 800 558.00 | | 11 058 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 053 105.00 | 11 911 805.00 | | 11 053 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 573.00 | 888 752.00 | | 5 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 478 412.00 | | 345 869.00 | 4 478 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 779 169.00 | 4 045 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 270.00 | 197 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775 899.00 | 3 156 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 545.00 | | 13 512.00 | 187 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 636 838.00 | | 295 552.00 | 3 636 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 029.00 | | 36 805.00 | 654 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 170 306.00 | 253 087.00 | 144 430.00 | 2 170 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 942.00 | 2 619.00 | 3 270.00 | 183 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 986 364.00 | 250 468.00 | 141 160.00 | 1 986 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 620.00 | 8 656.00 | | 18 620.00 |
6T Sur comptes clients | 65 238.00 | 9 488.00 | 11 499.00 | 65 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 944.00 | 28 144.00 | 11 499.00 | 225 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 944.00 | 28 144.00 | 11 499.00 | 225 944.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 144.00 | 11 499.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 264.00 | 878 264.00 | | 878 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 332.00 | 369 332.00 | | 369 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 966.00 | 257 966.00 | | 257 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 930.00 | 54 930.00 | | 54 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 299.00 | 49 299.00 | | 49 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 334.00 | | 223 334.00 | 223 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307 598.00 | | 307 598.00 | 307 598.00 |
UX Autres créances clients | 966 905.00 | 966 905.00 | | 966 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 359.00 | | 76 359.00 | 76 359.00 |
VB T. V. A. | 139 517.00 | 139 517.00 | | 139 517.00 |
VC Groupe et associés | 216 461.00 | 216 461.00 | | 216 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 915.00 | 111 676.00 | 415 563.00 | 540 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 556.00 | | | 126 556.00 |
VP Divers | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 513.00 | 67 513.00 | | 67 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 344.00 | 516 344.00 | | 516 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 029.00 | 194 029.00 | | 194 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647 536.00 | 2 040 244.00 | 607 292.00 | 2 647 536.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 464.00 | 1 801 225.00 | 415 563.00 | 2 230 464.00 |