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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 695.00 | 176 565.00 | 3 130.00 | 179 695.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 463.00 | | 67 463.00 | 67 463.00 |
AP Constructions | 245 673.00 | 173 781.00 | 71 892.00 | 245 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 692 400.00 | 1 299 916.00 | 392 484.00 | 1 692 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161 077.00 | 794 253.00 | 366 825.00 | 1 161 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 443 669.00 | | 443 669.00 | 443 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 226.00 | | 263 226.00 | 263 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 214 628.00 | 2 596 600.00 | 1 618 028.00 | 4 214 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548 547.00 | 27 189.00 | 521 358.00 | 548 547.00 |
BN En cours de production de biens | 331 125.00 | 11 654.00 | 319 471.00 | 331 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 555.00 | | 53 555.00 | 53 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 425.00 | 66 241.00 | 1 208 184.00 | 1 274 425.00 |
BZ Autres créances | 458 599.00 | | 458 599.00 | 458 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CF Disponibilités | 51 127.00 | | 51 127.00 | 51 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 211.00 | | 149 211.00 | 149 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 618.00 | 105 084.00 | 2 761 534.00 | 2 866 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 081 246.00 | 2 701 684.00 | 4 379 561.00 | 7 081 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 076.00 | | | 82 076.00 |
CU Autres participations | 159 902.00 | 152 086.00 | 7 816.00 | 159 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 119.00 | 421 119.00 | | 421 119.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 820.00 | 374 820.00 | | 374 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
DG Autres réserves | 1 302 427.00 | 1 491 854.00 | | 1 302 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 136.00 | 5 573.00 | | 162 136.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 614.00 | 2 335 477.00 | | 2 302 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 523.00 | 552 960.00 | | 406 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 821.00 | 878 264.00 | | 830 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 042.00 | 695 011.00 | | 661 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 344.00 | | | 59 344.00 |
EA Autres dettes | 29 688.00 | 54 930.00 | | 29 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 529.00 | 49 299.00 | | 89 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 947.00 | 2 230 464.00 | | 2 076 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 379 561.00 | 4 565 941.00 | | 4 379 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 409.00 | 1 801 225.00 | | 1 775 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 814.00 | 12 045.00 | | 1 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 99 053.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 599 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 699 001.00 | |
FM Production stockée | | | 105 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 875 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 073 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 500 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 023 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 466.00 | |
GE Autres charges | | | 6 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 866 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 083.00 | 560 893.00 | | 23 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 127.00 | 66 039.00 | | 126 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 043.00 | 494 854.00 | | -103 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 353.00 | -23 806.00 | | -19 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 155 583.00 | 11 058 678.00 | | 11 155 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 993 447.00 | 11 053 105.00 | | 10 993 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 136.00 | 5 573.00 | | 162 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 045 112.00 | | 303 210.00 | 4 045 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 377.00 | 866 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 518.00 | 127 175.00 | 4 214 628.00 | 6 518.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 518.00 | 10 050.00 | 248 682.00 | 6 518.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 748.00 | 3 099 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 787.00 | | 67 463.00 | 197 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 156 491.00 | | 12 407.00 | 3 156 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 834.00 | | 223 340.00 | 690 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 278 963.00 | 203 083.00 | 37 532.00 | 2 278 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 291.00 | 3 324.00 | 10 050.00 | 183 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 095 672.00 | 199 759.00 | 27 482.00 | 2 095 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 276.00 | 11 567.00 | | 27 276.00 |
6T Sur comptes clients | 63 227.00 | 3 816.00 | 802.00 | 63 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 589.00 | 15 383.00 | 802.00 | 242 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 589.00 | 15 383.00 | 802.00 | 242 589.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 383.00 | 802.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 821.00 | 830 821.00 | | 830 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 310.00 | 346 310.00 | | 346 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 032.00 | 227 032.00 | | 227 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 344.00 | 59 344.00 | | 59 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 529.00 | 89 529.00 | | 89 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 443 669.00 | | 443 669.00 | 443 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263 226.00 | | 263 226.00 | 263 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 349.00 | 1 192 349.00 | | 1 192 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 076.00 | | 82 076.00 | 82 076.00 |
VB T. V. A. | 88 827.00 | 88 827.00 | | 88 827.00 |
VC Groupe et associés | 100 441.00 | 100 441.00 | | 100 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 709.00 | 103 171.00 | 301 538.00 | 404 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 181.00 | | | 136 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 046.00 | 61 046.00 | | 61 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 340.00 | 267 340.00 | | 267 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 211.00 | 149 211.00 | | 149 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 589 130.00 | 1 800 159.00 | 788 971.00 | 2 589 130.00 |
VW T.V.A. | 26 655.00 | 26 655.00 | | 26 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 947.00 | 1 775 409.00 | 301 538.00 | 2 076 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |