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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 820.00 | 41 065.00 | 2 755.00 | 43 820.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 245 673.00 | 208 021.00 | 37 652.00 | 245 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 652 076.00 | 1 311 997.00 | 340 079.00 | 1 652 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 717.00 | 859 505.00 | 318 212.00 | 1 177 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 525 774.00 | | 525 774.00 | 525 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 983.00 | | 228 983.00 | 228 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 045 422.00 | 2 572 674.00 | 1 472 748.00 | 4 045 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 793 785.00 | 44 071.00 | 749 714.00 | 793 785.00 |
BN En cours de production de biens | 333 141.00 | 9 102.00 | 324 039.00 | 333 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 001.00 | | 44 001.00 | 44 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 815.00 | | 38 815.00 | 38 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593 259.00 | 73 029.00 | 1 520 230.00 | 1 593 259.00 |
BZ Autres créances | 289 321.00 | | 289 321.00 | 289 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CF Disponibilités | 217 755.00 | | 217 755.00 | 217 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 889.00 | | 90 889.00 | 90 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 400 993.00 | 126 202.00 | 3 274 791.00 | 3 400 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 446 415.00 | 2 698 876.00 | 4 747 539.00 | 7 446 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 004.00 | | | 87 004.00 |
CU Autres participations | 159 854.00 | 152 086.00 | 7 768.00 | 159 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 119.00 | 421 119.00 | | 421 119.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 820.00 | 374 820.00 | | 374 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
DG Autres réserves | 1 206 637.00 | 1 328 427.00 | | 1 206 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 873.00 | -121 790.00 | | -271 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 815.00 | 2 044 688.00 | | 1 772 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 854.00 | 1 034 923.00 | | 972 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 568.00 | 739 271.00 | | 1 176 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 022.00 | 709 657.00 | | 668 022.00 |
EA Autres dettes | 33 530.00 | 26 098.00 | | 33 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 272.00 | 114 586.00 | | 115 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 974 725.00 | 2 624 535.00 | | 2 974 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 747 539.00 | 4 669 222.00 | | 4 747 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 220 104.00 | 2 311 155.00 | | 2 220 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 320.00 | 1 087.00 | | 2 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 109 658.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 202 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 312 097.00 | |
FM Production stockée | | | 108 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 557 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 835 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -307 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 353 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 909 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 905.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 248 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 911 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 131.00 | 300.00 | | 25 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 794.00 | 1 815.00 | | 30 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 663.00 | -1 515.00 | | -5 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 685 117.00 | 8 440 738.00 | | 9 685 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 956 990.00 | 8 562 528.00 | | 9 956 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 873.00 | -121 790.00 | | -271 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 246 962.00 | | 233 876.00 | 4 246 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 940.00 | 914 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 416.00 | 4 045 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140 397.00 | 45 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 079.00 | 3 085 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 552.00 | | 3 190.00 | 182 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 204 789.00 | | 168 756.00 | 3 204 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 622.00 | | 61 930.00 | 859 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 633 730.00 | 191 063.00 | 404 206.00 | 2 633 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 169.00 | 2 293.00 | 140 397.00 | 179 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 454 561.00 | 188 770.00 | 263 809.00 | 2 454 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 169.00 | 53 173.00 | 57 169.00 | 57 169.00 |
6T Sur comptes clients | 70 882.00 | 4 714.00 | 2 567.00 | 70 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 137.00 | 57 887.00 | 59 736.00 | 280 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 137.00 | 57 887.00 | 59 736.00 | 280 137.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 887.00 | 59 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 568.00 | 1 176 568.00 | | 1 176 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 833.00 | 356 833.00 | | 356 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 682.00 | 223 682.00 | | 223 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 530.00 | 33 530.00 | | 33 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 272.00 | 115 272.00 | | 115 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 525 774.00 | | 525 774.00 | 525 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 983.00 | | 228 983.00 | 228 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 255.00 | 1 506 255.00 | | 1 506 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 004.00 | | 87 004.00 | 87 004.00 |
VB T. V. A. | 90 886.00 | 90 886.00 | | 90 886.00 |
VC Groupe et associés | 65 033.00 | 65 033.00 | | 65 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 533.00 | 224 391.00 | 746 142.00 | 970 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 399.00 | | | 142 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 521.00 | 36 521.00 | | 36 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 962.00 | 129 962.00 | | 129 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 889.00 | 90 889.00 | | 90 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 728 226.00 | 1 886 464.00 | 841 762.00 | 2 728 226.00 |
VW T.V.A. | 50 987.00 | 50 987.00 | | 50 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 966 246.00 | 2 220 104.00 | 746 142.00 | 2 966 246.00 |