| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 021.00 | 183 942.00 | 2 079.00 | 186 021.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 245 672.00 | 135 621.00 | 110 052.00 | 245 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 788 655.00 | 1 182 151.00 | 606 504.00 | 1 788 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 511.00 | 668 592.00 | 363 919.00 | 1 032 511.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 265.00 | | 191 265.00 | 191 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 861.00 | | 302 861.00 | 302 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 478 412.00 | 2 312 392.00 | 2 166 020.00 | 4 478 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 030.00 | 13 962.00 | 358 068.00 | 372 030.00 |
BN En cours de production de biens | 231 966.00 | 4 658.00 | 227 308.00 | 231 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 676.00 | | 132 676.00 | 132 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 137.00 | | 20 137.00 | 20 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645 092.00 | 65 238.00 | 1 579 854.00 | 1 645 092.00 |
BZ Autres créances | 484 047.00 | | 484 047.00 | 484 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CF Disponibilités | 80 387.00 | | 80 387.00 | 80 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 374.00 | | 199 374.00 | 199 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 736.00 | 83 858.00 | 3 081 878.00 | 3 165 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 644 148.00 | 2 396 250.00 | 5 247 899.00 | 7 644 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 016.00 | | | 104 016.00 |
CU Autres participations | 159 902.00 | 142 086.00 | 17 816.00 | 159 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 119.00 | 421 119.00 | | 421 119.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 820.00 | 374 820.00 | | 374 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
DG Autres réserves | 821 102.00 | 620 986.00 | | 821 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 752.00 | 417 116.00 | | 888 752.00 |
DL TOTAL (I) | 2 547 905.00 | 1 876 153.00 | | 2 547 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 761.00 | 337 777.00 | | 570 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 823.00 | 69 792.00 | | 27 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 079.00 | 1 235 139.00 | | 1 166 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 557.00 | 732 219.00 | | 832 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 485.00 | 251 240.00 | | 14 485.00 |
EA Autres dettes | 73 360.00 | 101 488.00 | | 73 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 928.00 | 15 004.00 | | 14 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 699 993.00 | 2 742 659.00 | | 2 699 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 247 899.00 | 4 618 812.00 | | 5 247 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 221 930.00 | 2 602 624.00 | | 2 221 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 228.00 | 211 515.00 | | 3 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 164 065.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 974 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 138 485.00 | |
FM Production stockée | | | 64 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 348 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 113 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 785 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 093 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 766.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 343 399.00 | |
GE Autres charges | | | 32 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 432 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 266 004.00 | 354 170.00 | | 1 266 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 948.00 | 346 470.00 | | 293 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 972 057.00 | 7 700.00 | | 972 057.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 978.00 | 59 460.00 | | 88 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 372.00 | 194 879.00 | | 64 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 800 558.00 | 11 381 879.00 | | 12 800 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 911 805.00 | 10 964 763.00 | | 11 911 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 752.00 | 417 116.00 | | 888 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 259 760.00 | | 1 406 737.00 | 4 259 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274 135.00 | 654 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 194.00 | 887 891.00 | 4 478 412.00 | 300 194.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300 194.00 | 613 756.00 | 3 636 838.00 | 300 194.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 685.00 | | 860.00 | 186 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 327 306.00 | | 1 223 481.00 | 3 327 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 769.00 | | 182 396.00 | 745 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068 551.00 | 300 144.00 | 198 390.00 | 2 068 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 329.00 | 1 612.00 | | 182 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886 222.00 | 298 532.00 | 198 390.00 | 1 886 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 151.00 | 11 355.00 | 33 886.00 | 41 151.00 |
6T Sur comptes clients | 60 694.00 | 31 900.00 | 27 356.00 | 60 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 931.00 | 53 255.00 | 61 242.00 | 233 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 931.00 | 53 255.00 | 61 242.00 | 233 931.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 255.00 | 61 242.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 079.00 | 1 166 079.00 | | 1 166 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 104.00 | 474 104.00 | | 474 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 686.00 | 243 686.00 | | 243 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 360.00 | 73 360.00 | | 73 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 265.00 | | | 191 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 861.00 | | | 302 861.00 |
UX Autres créances clients | 1 541 076.00 | | | 1 541 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 016.00 | | | 104 016.00 |
VB T. V. A. | 118 566.00 | | | 118 566.00 |
VC Groupe et associés | 199 404.00 | | | 199 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 533.00 | 117 293.00 | 356 752.00 | 567 533.00 |
VI Groupe et associés | 27 823.00 | | | 27 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 854.00 | | | 128 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 883.00 | 72 883.00 | | 72 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 282.00 | | | 157 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 374.00 | | | 199 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 822 639.00 | 2 224 497.00 | 598 143.00 | 2 822 639.00 |
VW T.V.A. | 41 884.00 | 41 884.00 | | 41 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 993.00 | 2 221 930.00 | 356 752.00 | 2 699 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |