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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 027.00 | 179 169.00 | 1 858.00 | 181 027.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 245 673.00 | 190 908.00 | 54 764.00 | 245 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 697 169.00 | 1 374 642.00 | 322 527.00 | 1 697 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 677.00 | 889 011.00 | 348 666.00 | 1 237 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 270.00 | | 24 270.00 | 24 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 471 650.00 | | 471 650.00 | 471 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 070.00 | | 228 070.00 | 228 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 246 962.00 | 2 785 817.00 | 1 461 146.00 | 4 246 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 129.00 | 17 705.00 | 468 424.00 | 486 129.00 |
BN En cours de production de biens | 227 651.00 | 12 896.00 | 214 755.00 | 227 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 107.00 | 26 568.00 | 14 539.00 | 41 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 834.00 | | 95 834.00 | 95 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 704.00 | 70 882.00 | 1 447 822.00 | 1 518 704.00 |
BZ Autres créances | 666 613.00 | | 666 613.00 | 666 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CF Disponibilités | 225 565.00 | | 225 565.00 | 225 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 497.00 | | 74 497.00 | 74 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 336 128.00 | 128 051.00 | 3 208 077.00 | 3 336 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 583 090.00 | 2 913 868.00 | 4 669 222.00 | 7 583 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 094.00 | | | 86 094.00 |
CU Autres participations | 159 902.00 | 152 086.00 | 7 816.00 | 159 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 119.00 | 421 119.00 | | 421 119.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 820.00 | 374 820.00 | | 374 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
DG Autres réserves | 1 328 427.00 | 1 302 427.00 | | 1 328 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 790.00 | 162 136.00 | | -121 790.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 688.00 | 2 302 614.00 | | 2 044 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 923.00 | 406 523.00 | | 1 034 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 271.00 | 830 821.00 | | 739 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 657.00 | 661 042.00 | | 709 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 59 344.00 | | |
EA Autres dettes | 26 098.00 | 29 688.00 | | 26 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 586.00 | 89 529.00 | | 114 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 624 535.00 | 2 076 947.00 | | 2 624 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 669 222.00 | 4 379 561.00 | | 4 669 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 311 155.00 | 1 775 409.00 | | 2 311 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 087.00 | 1 814.00 | | 1 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 57 677.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 314 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 372 232.00 | |
FM Production stockée | | | -115 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 355 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 284 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 129 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 858 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 356.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 223 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 547 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 23 083.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815.00 | 126 127.00 | | 1 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 515.00 | -103 043.00 | | -1 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 353.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 440 738.00 | 11 155 583.00 | | 8 440 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 562 528.00 | 10 993 447.00 | | 8 562 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 790.00 | 162 136.00 | | -121 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 214 628.00 | | 93 425.00 | 4 214 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 591.00 | 859 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 091.00 | 4 246 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 130.00 | | 182 552.00 | 66 130.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -66 130.00 | 1 500.00 | 3 204 789.00 | -66 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 682.00 | | | 248 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 099 150.00 | | 41 009.00 | 3 099 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 797.00 | | 52 416.00 | 866 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 444 514.00 | 190 716.00 | 1 500.00 | 2 444 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 565.00 | 2 604.00 | | 176 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 267 950.00 | 188 112.00 | 1 500.00 | 2 267 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 843.00 | 27 810.00 | 9 484.00 | 38 843.00 |
6T Sur comptes clients | 66 241.00 | 4 641.00 | | 66 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 170.00 | 32 451.00 | 9 484.00 | 257 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 170.00 | 32 451.00 | 9 484.00 | 257 170.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 451.00 | 9 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 271.00 | 739 271.00 | | 739 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 504.00 | 368 504.00 | | 368 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 524.00 | 270 524.00 | | 270 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 586.00 | 114 586.00 | | 114 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 471 650.00 | | 471 650.00 | 471 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 070.00 | | 228 070.00 | 228 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 610.00 | 1 432 610.00 | | 1 432 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 094.00 | | 86 094.00 | 86 094.00 |
VB T. V. A. | 79 479.00 | 79 479.00 | | 79 479.00 |
VC Groupe et associés | 69 123.00 | 69 123.00 | | 69 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 836.00 | 720 457.00 | 313 379.00 | 1 033 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 683 265.00 | | | 683 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 070.00 | | | 55 070.00 |
VP Divers | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 720.00 | 58 720.00 | | 58 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 022.00 | 483 022.00 | | 483 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 497.00 | 74 497.00 | | 74 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 959 533.00 | 2 173 719.00 | 785 814.00 | 2 959 533.00 |
VW T.V.A. | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 624 535.00 | 2 311 155.00 | 313 379.00 | 2 624 535.00 |