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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 334.00 | 8 226.00 | 30 108.00 | 38 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 892.00 | 40 823.00 | 30 069.00 | 70 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 974.00 | 70 797.00 | 72 177.00 | 142 974.00 |
BT Marchandises | 211 139.00 | 5 835.00 | 205 304.00 | 211 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 423.00 | 1 001.00 | 365 422.00 | 366 423.00 |
BZ Autres créances | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
CF Disponibilités | 99 997.00 | | 99 997.00 | 99 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 153.00 | 6 837.00 | 696 317.00 | 703 153.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 447.00 | 77 634.00 | 771 813.00 | 849 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 303.00 | 186 045.00 | | 203 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 736.00 | 17 258.00 | | 22 736.00 |
DL TOTAL (I) | 270 040.00 | 247 303.00 | | 270 040.00 |
DP Provisions pour risques | 3 319.00 | 660.00 | | 3 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 319.00 | 660.00 | | 3 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 886.00 | 32 836.00 | | 20 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029.00 | 354.00 | | 1 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204.00 | | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 960.00 | 401 511.00 | | 433 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 111.00 | 31 557.00 | | 42 111.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | 722.00 | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 436.00 | 466 980.00 | | 498 436.00 |
ED (V) | 18.00 | 124.00 | | 18.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 813.00 | 715 067.00 | | 771 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 660.00 | 3 319.00 | 660.00 | 660.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 958.00 | 5 835.00 | 5 958.00 | 5 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 958.00 | 6 836.00 | 5 958.00 | 5 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 960.00 | 433 960.00 | | 433 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 994.00 | 388 994.00 | 12 000.00 | 400 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 233.00 | 485 442.00 | 12 790.00 | 498 233.00 |