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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 21 899.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 956.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 49 856.00 | |
BT Marchandises | | | 245 579.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 320 901.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 457.00 | |
CF Disponibilités | | | 193 855.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 287.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 775 078.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 47.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 824 982.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 944.00 | 194 940.00 | | 217 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 079.00 | 23 004.00 | | 45 079.00 |
DL TOTAL (I) | 307 023.00 | 261 944.00 | | 307 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 710.00 | 33 697.00 | | 44 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389.00 | 1 320.00 | | 1 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 468.00 | 417 588.00 | | 423 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 309.00 | 49 091.00 | | 37 309.00 |
EA Autres dettes | 10 342.00 | 488.00 | | 10 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 217.00 | 502 184.00 | | 517 217.00 |
ED (V) | 741.00 | 3 001.00 | | 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 982.00 | 767 128.00 | | 824 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 295.00 | 486 550.00 | | 499 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 034.00 | | 700.00 | 144 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 286.00 | | 700.00 | 110 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 101.00 | 10 778.00 | | 84 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 352.00 | 10 778.00 | | 62 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 468.00 | 423 468.00 | | 423 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 320 901.00 | 320 901.00 | | 320 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VB T. V. A. | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 710.00 | 26 788.00 | 17 922.00 | 44 710.00 |
VI Groupe et associés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 455.00 | 345 455.00 | 12 000.00 | 357 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 217.00 | 499 295.00 | 17 922.00 | 517 217.00 |