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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 334.00 | 24 185.00 | 14 148.00 | 38 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 023.00 | 53 581.00 | 10 442.00 | 64 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 563.00 | 94 072.00 | 43 491.00 | 137 563.00 |
BT Marchandises | 373 749.00 | 11 230.00 | 362 519.00 | 373 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 724.00 | 9 810.00 | 411 913.00 | 421 724.00 |
BZ Autres créances | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
CF Disponibilités | 191 902.00 | | 191 902.00 | 191 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 525.00 | 21 041.00 | 990 485.00 | 1 011 525.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 088.00 | 115 113.00 | 1 033 975.00 | 1 149 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 890.00 | 228 001.00 | | 247 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 987.00 | 19 889.00 | | 33 987.00 |
DL TOTAL (I) | 325 876.00 | 291 890.00 | | 325 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 074.00 | 17 931.00 | | 211 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 889.00 | 435 565.00 | | 430 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 899.00 | 35 431.00 | | 38 899.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 6 214.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 065.00 | 496 529.00 | | 703 065.00 |
ED (V) | 5 034.00 | 2 240.00 | | 5 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 975.00 | 790 659.00 | | 1 033 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 493.00 | 491 491.00 | | 482 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 206.00 | | 3 357.00 | 134 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 000.00 | | 3 357.00 | 99 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 020.00 | 8 052.00 | | 86 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 714.00 | 8 052.00 | | 69 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 889.00 | 430 889.00 | | 430 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 411 913.00 | 411 913.00 | | 411 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VB T. V. A. | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 074.00 | 11 074.00 | 200 000.00 | 211 074.00 |
VI Groupe et associés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 775.00 | 445 875.00 | 18 900.00 | 464 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 493.00 | 482 493.00 | 200 000.00 | 682 493.00 |