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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 334.00 | 12 414.00 | 25 920.00 | 38 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 952.00 | 49 938.00 | 22 014.00 | 71 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 034.00 | 84 101.00 | 59 934.00 | 144 034.00 |
BT Marchandises | 273 250.00 | 5 778.00 | 267 472.00 | 273 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 288.00 | | 319 288.00 | 319 288.00 |
BZ Autres créances | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
CF Disponibilités | 98 316.00 | | 98 316.00 | 98 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 958.00 | 5 778.00 | 707 180.00 | 712 958.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 007.00 | 89 879.00 | 767 128.00 | 857 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 940.00 | 203 303.00 | | 194 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 004.00 | 22 736.00 | | 23 004.00 |
DL TOTAL (I) | 261 944.00 | 270 040.00 | | 261 944.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 319.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 319.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 697.00 | 20 886.00 | | 33 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320.00 | 1 029.00 | | 1 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 204.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 588.00 | 433 960.00 | | 417 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 091.00 | 42 111.00 | | 49 091.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | 247.00 | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 184.00 | 498 436.00 | | 502 184.00 |
ED (V) | 3 001.00 | 18.00 | | 3 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 128.00 | 771 813.00 | | 767 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 835.00 | 5 778.00 | 5 835.00 | 5 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 837.00 | 5 778.00 | 6 836.00 | 6 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 837.00 | 5 778.00 | 6 836.00 | 6 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 588.00 | 417 588.00 | | 417 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 697.00 | 18 062.00 | 15 634.00 | 33 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 092.00 | 49 092.00 | | 49 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 723.00 | 338 723.00 | 12 000.00 | 350 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 184.00 | 486 550.00 | 15 634.00 | 502 184.00 |