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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 333.00 | 27 664.00 | 10 669.00 | 38 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 723.00 | 57 419.00 | 24 303.00 | 81 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 263.00 | 101 389.00 | 53 873.00 | 155 263.00 |
BT Marchandises | 761 729.00 | 13 810.00 | 747 919.00 | 761 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 964.00 | | 627 964.00 | 627 964.00 |
BZ Autres créances | 63 223.00 | | 63 223.00 | 63 223.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CF Disponibilités | 88 939.00 | | 88 939.00 | 88 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 050.00 | 13 810.00 | 1 533 240.00 | 1 547 050.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 882.00 | 115 199.00 | 1 587 682.00 | 1 702 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 876.00 | 247 890.00 | | 281 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 354.00 | 33 987.00 | | 151 354.00 |
DL TOTAL (I) | 477 231.00 | 325 876.00 | | 477 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 011.00 | 211 074.00 | | 200 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 1 389.00 | | 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 572.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 218.00 | 430 889.00 | | 789 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 235.00 | 38 899.00 | | 91 235.00 |
EA Autres dettes | 28 917.00 | 243.00 | | 28 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 716.00 | 703 065.00 | | 1 109 716.00 |
ED (V) | 734.00 | 5 034.00 | | 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 682.00 | 1 033 975.00 | | 1 587 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 482 493.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 563.00 | | 17 701.00 | 137 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 357.00 | | 17 701.00 | 102 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 072.00 | 7 318.00 | | 94 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 766.00 | 7 318.00 | | 77 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 219.00 | 789 219.00 | | 789 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 304.00 | 44 304.00 | | 44 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 627 964.00 | 627 964.00 | | 627 964.00 |
VB T. V. A. | 63 224.00 | 63 224.00 | | 63 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 012.00 | 58 169.00 | 141 842.00 | 200 012.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 282.00 | 696 382.00 | 18 900.00 | 715 282.00 |
VW T.V.A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 717.00 | 967 875.00 | 141 842.00 | 1 109 717.00 |