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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 333.00 | 20 422.00 | 17 911.00 | 38 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 666.00 | 49 291.00 | 11 374.00 | 60 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 206.00 | 86 019.00 | 48 186.00 | 134 206.00 |
BT Marchandises | 297 981.00 | 5 652.00 | 292 329.00 | 297 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 229.00 | 9 810.00 | 378 419.00 | 388 229.00 |
BZ Autres créances | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CF Disponibilités | 51 650.00 | | 51 650.00 | 51 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 903.00 | 15 462.00 | 742 440.00 | 757 903.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 142.00 | 101 482.00 | 790 659.00 | 892 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 000.00 | 217 944.00 | | 228 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 888.00 | 45 079.00 | | 19 888.00 |
DL TOTAL (I) | 291 889.00 | 307 023.00 | | 291 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 930.00 | 44 710.00 | | 17 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388.00 | 1 389.00 | | 1 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 564.00 | 423 468.00 | | 435 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 431.00 | 37 309.00 | | 35 431.00 |
EA Autres dettes | 6 213.00 | 10 342.00 | | 6 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 529.00 | 517 217.00 | | 496 529.00 |
ED (V) | 2 240.00 | 741.00 | | 2 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 659.00 | 824 982.00 | | 790 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 490.00 | 499 295.00 | | 491 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 734.00 | | 6 900.00 | 144 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 428.00 | 134 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 443.00 | 16 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 985.00 | 99 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 986.00 | | | 110 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 6 900.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 879.00 | 8 569.00 | 17 428.00 | 94 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 749.00 | | 5 443.00 | 21 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 130.00 | 8 569.00 | 11 985.00 | 73 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 378 420.00 | 378 420.00 | | 378 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VB T. V. A. | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 171.00 | 408 271.00 | 18 900.00 | 427 171.00 |