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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 193.00 | 588.00 | 23 604.00 | 24 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 390.00 | 100 496.00 | 109 893.00 | 210 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 628.00 | 101 085.00 | 133 543.00 | 234 628.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 378.00 | | 173 378.00 | 173 378.00 |
BZ Autres créances | 50 971.00 | | 50 971.00 | 50 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 120.00 | | 77 120.00 | 77 120.00 |
CF Disponibilités | 43 094.00 | | 43 094.00 | 43 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 346.00 | | 355 346.00 | 355 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 975.00 | 101 085.00 | 488 890.00 | 589 975.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
DG Autres réserves | 161 990.00 | 124 177.00 | | 161 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 840.00 | 45 813.00 | | 9 840.00 |
DL TOTAL (I) | 183 746.00 | 181 905.00 | | 183 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 767.00 | 114.00 | | 122 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 279.00 | 17 458.00 | | 19 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 250.00 | 22 795.00 | | 46 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 845.00 | 111 622.00 | | 116 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 143.00 | 151 991.00 | | 305 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 890.00 | 333 896.00 | | 488 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
FG Production vendue services | 984 981.00 | 850.00 | 985 831.00 | 984 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 441.00 | 850.00 | 997 291.00 | 996 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 592.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 13 217.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 13 217.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 180.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 2 840.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 005.00 | 10 377.00 | | 6 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 730.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 210.00 | 891 580.00 | | 1 006 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 370.00 | 845 768.00 | | 996 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 840.00 | 45 813.00 | | 9 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 573.00 | 94 500.00 | | 117 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 251.00 | 46 251.00 | | 46 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 453.00 | 50 453.00 | | 50 453.00 |
UX Autres créances clients | 173 379.00 | | | 173 379.00 |
VB T. V. A. | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 622.00 | 27 487.00 | 95 134.00 | 122 622.00 |
VI Groupe et associés | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
VW T.V.A. | 36 238.00 | 36 238.00 | | 36 238.00 |