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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 30 955.00 | 5 837.00 | 25 117.00 | 30 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 278.00 | 212 566.00 | 153 711.00 | 366 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 479.00 | 218 404.00 | 179 074.00 | 397 479.00 |
BT Marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 341.00 | | 191 341.00 | 191 341.00 |
BZ Autres créances | 23 797.00 | | 23 797.00 | 23 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 590.00 | | 70 590.00 | 70 590.00 |
CF Disponibilités | 369 947.00 | | 369 947.00 | 369 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 221.00 | | 664 221.00 | 664 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 700.00 | 218 404.00 | 843 296.00 | 1 061 700.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
DG Autres réserves | 223 310.00 | 192 181.00 | | 223 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 021.00 | 31 128.00 | | 75 021.00 |
DL TOTAL (I) | 310 247.00 | 235 226.00 | | 310 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 559.00 | 186 083.00 | | 272 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 085.00 | 18 132.00 | | 17 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 461.00 | 53 431.00 | | 62 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 942.00 | 141 915.00 | | 180 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 048.00 | 401 003.00 | | 533 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 296.00 | 636 229.00 | | 843 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 461.00 | 62 461.00 | | 62 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 688.00 | 66 688.00 | | 66 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 212.00 | 45 212.00 | | 45 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 191 342.00 | 191 342.00 | | 191 342.00 |
VB T. V. A. | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 559.00 | 62 713.00 | 209 845.00 | 272 559.00 |
VI Groupe et associés | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 703.00 | 223 563.00 | 140.00 | 223 703.00 |
VW T.V.A. | 45 728.00 | 45 728.00 | | 45 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 048.00 | 323 202.00 | 209 845.00 | 533 048.00 |