| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 193.00 | 3 007.00 | 21 185.00 | 24 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 532.00 | 89 177.00 | 223 355.00 | 312 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 955.00 | 92 184.00 | 244 770.00 | 336 955.00 |
BT Marchandises | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 754.00 | | 223 754.00 | 223 754.00 |
BZ Autres créances | 69 346.00 | | 69 346.00 | 69 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 893.00 | | 58 893.00 | 58 893.00 |
CF Disponibilités | 59 325.00 | | 59 325.00 | 59 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 464.00 | | 417 464.00 | 417 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 419.00 | 92 184.00 | 662 235.00 | 754 419.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
DG Autres réserves | 177 531.00 | 163 831.00 | | 177 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 650.00 | 21 700.00 | | 22 650.00 |
DL TOTAL (I) | 212 097.00 | 197 446.00 | | 212 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 722.00 | 180 083.00 | | 224 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 187.00 | 25 716.00 | | 32 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 380.00 | 78 941.00 | | 50 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 806.00 | 134 782.00 | | 140 806.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 137.00 | 419 524.00 | | 450 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 235.00 | 616 970.00 | | 662 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 498.00 | 283 972.00 | | 286 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 94 317.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 381.00 | 50 381.00 | | 50 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 164.00 | 44 164.00 | | 44 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 261.00 | 52 261.00 | | 52 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 223 755.00 | 223 755.00 | | 223 755.00 |
VB T. V. A. | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 552.00 | 62 352.00 | 162 199.00 | 224 552.00 |
VI Groupe et associés | 32 188.00 | 32 188.00 | | 32 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 088.00 | 299 088.00 | | 299 088.00 |
VW T.V.A. | 40 014.00 | 40 014.00 | | 40 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 698.00 | 286 498.00 | 162 199.00 | 448 698.00 |