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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 193.00 | 1 797.00 | 22 395.00 | 24 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 115.00 | 40 307.00 | 181 807.00 | 222 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 383.00 | 42 105.00 | 204 277.00 | 246 383.00 |
BT Marchandises | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 831.00 | | 219 831.00 | 219 831.00 |
BZ Autres créances | 48 933.00 | | 48 933.00 | 48 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 973.00 | | 77 973.00 | 77 973.00 |
CF Disponibilités | 58 357.00 | | 58 357.00 | 58 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 693.00 | | 412 693.00 | 412 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 076.00 | 42 105.00 | 616 970.00 | 659 076.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
DG Autres réserves | 163 831.00 | 161 990.00 | | 163 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 700.00 | 9 840.00 | | 21 700.00 |
DL TOTAL (I) | 197 446.00 | 183 746.00 | | 197 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 083.00 | 122 767.00 | | 180 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 716.00 | 19 279.00 | | 25 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 941.00 | 46 250.00 | | 78 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 782.00 | 116 845.00 | | 134 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 524.00 | 305 143.00 | | 419 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 970.00 | 488 890.00 | | 616 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 972.00 | 210 008.00 | | 283 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 941.00 | 78 941.00 | | 78 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 465.00 | 37 465.00 | | 37 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 557.00 | 47 557.00 | | 47 557.00 |
UX Autres créances clients | 219 831.00 | | | 219 831.00 |
VB T. V. A. | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 936.00 | 44 384.00 | 135 551.00 | 179 936.00 |
VI Groupe et associés | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 478.00 | 275 478.00 | | 275 478.00 |
VW T.V.A. | 45 859.00 | 45 859.00 | | 45 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 521.00 | 283 969.00 | 135 551.00 | 419 521.00 |