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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 955.00 | 4 290.00 | 26 665.00 | 30 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 454.00 | 144 680.00 | 188 773.00 | 333 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 654.00 | 148 970.00 | 215 684.00 | 364 654.00 |
BT Marchandises | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 105.00 | | 229 105.00 | 229 105.00 |
BZ Autres créances | 39 705.00 | | 39 705.00 | 39 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 650.00 | | 59 650.00 | 59 650.00 |
CF Disponibilités | 83 840.00 | | 83 840.00 | 83 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 545.00 | | 420 545.00 | 420 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 200.00 | 148 970.00 | 636 229.00 | 785 200.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
DG Autres réserves | 192 181.00 | 177 531.00 | | 192 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 128.00 | 22 650.00 | | 31 128.00 |
DL TOTAL (I) | 235 226.00 | 212 097.00 | | 235 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 083.00 | 224 722.00 | | 186 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 132.00 | 32 187.00 | | 18 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 431.00 | 50 380.00 | | 53 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 915.00 | 140 806.00 | | 141 915.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 003.00 | 450 137.00 | | 401 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 229.00 | 662 235.00 | | 636 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 291.00 | 286 498.00 | | 278 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 432.00 | 53 432.00 | | 53 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 763.00 | 42 763.00 | | 42 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 229 105.00 | 229 105.00 | | 229 105.00 |
VB T. V. A. | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 901.00 | 64 629.00 | 121 272.00 | 185 901.00 |
VI Groupe et associés | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 194.00 | 33 194.00 | | 33 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 689.00 | 279 549.00 | 140.00 | 279 689.00 |
VW T.V.A. | 51 874.00 | 51 874.00 | | 51 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 167.00 | 276 895.00 | 121 272.00 | 398 167.00 |