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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 197.00 | 452.00 | 650.00 |
AP Constructions | 30 955.00 | 7 385.00 | 23 569.00 | 30 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 513.00 | 299 525.00 | 212 987.00 | 512 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 393.00 | 307 108.00 | 237 284.00 | 544 393.00 |
BT Marchandises | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 948.00 | | 239 948.00 | 239 948.00 |
BZ Autres créances | 76 518.00 | | 76 518.00 | 76 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 074.00 | | 71 074.00 | 71 074.00 |
CF Disponibilités | 268 339.00 | | 268 339.00 | 268 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 955.00 | | 668 955.00 | 668 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 348.00 | 307 108.00 | 906 240.00 | 1 213 348.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
DG Autres réserves | 290 331.00 | 223 310.00 | | 290 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 599.00 | 75 021.00 | | 24 599.00 |
DL TOTAL (I) | 326 846.00 | 310 247.00 | | 326 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 788.00 | 272 559.00 | | 329 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 451.00 | 17 085.00 | | 17 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 523.00 | 62 461.00 | | 59 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 628.00 | 180 942.00 | | 172 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 393.00 | 533 048.00 | | 579 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 240.00 | 843 296.00 | | 906 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 365.00 | 323 202.00 | | 341 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 523.00 | 59 523.00 | | 59 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 201.00 | 61 201.00 | | 61 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 239 948.00 | 239 948.00 | | 239 948.00 |
VB T. V. A. | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 789.00 | 91 761.00 | 225 337.00 | 329 789.00 |
VI Groupe et associés | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 082.00 | 44 082.00 | | 44 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 576.00 | 329 436.00 | 140.00 | 329 576.00 |
VW T.V.A. | 74 450.00 | 74 450.00 | | 74 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 393.00 | 341 365.00 | 225 337.00 | 579 393.00 |