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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 345.00 | 49 345.00 | | 49 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 323.00 | 37 133.00 | 31 191.00 | 68 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 081.00 | 173 375.00 | 138 707.00 | 312 081.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 470.00 | 259 852.00 | 178 618.00 | 438 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 314 961.00 | 223 433.00 | 2 091 528.00 | 2 314 961.00 |
BZ Autres créances | 60 688.00 | | 60 688.00 | 60 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 561 062.00 | | 1 561 062.00 | 1 561 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 747.00 | | 153 747.00 | 153 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 090 474.00 | 223 433.00 | 3 867 041.00 | 4 090 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 944.00 | 483 285.00 | 4 045 658.00 | 4 528 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 236 042.00 | | | 236 042.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 1 153 197.00 | 1 134 035.00 | | 1 153 197.00 |
DH Report à nouveau | 89 638.00 | 89 638.00 | | 89 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 118.00 | 124 163.00 | | 256 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 029.00 | 1 389 911.00 | | 1 541 029.00 |
DP Provisions pour risques | 22 426.00 | 1 092.00 | | 22 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 426.00 | 1 092.00 | | 22 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 769.00 | 55 249.00 | | 35 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 994.00 | 166 924.00 | | 159 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 570.00 | 1 095 142.00 | | 1 425 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 120.00 | 252 220.00 | | 417 120.00 |
EA Autres dettes | 285 651.00 | 301 428.00 | | 285 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 100.00 | | | 158 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 203.00 | 1 870 964.00 | | 2 482 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 045 658.00 | 3 261 966.00 | | 4 045 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 477 190.00 | 1 850 207.00 | | 2 477 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 877 723.00 | 6 311 407.00 | 9 189 130.00 | 2 877 723.00 |
FG Production vendue services | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 884 667.00 | 6 311 407.00 | 9 196 075.00 | 2 884 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 240 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 363 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 749.00 | |
GE Autres charges | | | 19 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 875 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 839.00 | 901.00 | | 19 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 259.00 | 714.00 | | 4 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 351.00 | 10 714.00 | | 5 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243.00 | 433.00 | | 1 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 466.00 | 7 428.00 | | 1 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 426.00 | 1 092.00 | | 22 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 136.00 | 8 954.00 | | 25 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 785.00 | 1 760.00 | | -19 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 362.00 | 38 326.00 | | 125 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 289 979.00 | 7 095 439.00 | | 9 289 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 033 861.00 | 6 971 276.00 | | 9 033 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 118.00 | 124 163.00 | | 256 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 846.00 | | 46 775.00 | 400 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 152.00 | 438 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 152.00 | 380 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 345.00 | | | 49 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 781.00 | | 46 775.00 | 342 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 977.00 | 64 561.00 | 7 685.00 | 202 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 295.00 | 5 050.00 | | 44 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 682.00 | 59 510.00 | 7 685.00 | 158 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 092.00 | 22 426.00 | 1 092.00 | 1 092.00 |
6T Sur comptes clients | 237 545.00 | 1 700.00 | 15 812.00 | 237 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 545.00 | 1 700.00 | 15 812.00 | 237 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 637.00 | 24 126.00 | 16 904.00 | 238 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 749.00 | 24 861.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 426.00 | 1 092.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 570.00 | 1 425 570.00 | | 1 425 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 148.00 | 97 148.00 | | 97 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 436.00 | 91 436.00 | | 91 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 154.00 | 68 154.00 | | 68 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 651.00 | 285 651.00 | | 285 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 100.00 | 158 100.00 | | 158 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 2 078 919.00 | | | 2 078 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 042.00 | | | 236 042.00 |
VB T. V. A. | 52 436.00 | | | 52 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 769.00 | 30 756.00 | 5 013.00 | 35 769.00 |
VI Groupe et associés | 159 794.00 | 159 794.00 | | 159 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 747.00 | | | 153 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530 116.00 | 2 293 354.00 | 236 762.00 | 2 530 116.00 |
VW T.V.A. | 148 137.00 | 148 137.00 | | 148 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 203.00 | 2 477 190.00 | 5 013.00 | 2 482 203.00 |