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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 695.00 | 40 695.00 | | 40 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 706.00 | 124 381.00 | 6 324.00 | 130 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 562.00 | 165 077.00 | 14 485.00 | 179 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 234 311.00 | 244 907.00 | 1 989 403.00 | 2 234 311.00 |
BZ Autres créances | 142 150.00 | | 142 150.00 | 142 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 450 219.00 | | 1 450 219.00 | 1 450 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 840 893.00 | 244 907.00 | 3 595 986.00 | 3 840 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 020 456.00 | 409 984.00 | 3 610 471.00 | 4 020 456.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 810 663.00 | 810 456.00 | | 810 663.00 |
DH Report à nouveau | 89 638.00 | 89 638.00 | | 89 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 741.00 | 390 206.00 | | 133 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 117.00 | 1 332 376.00 | | 1 076 117.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 13 155.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 13 155.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 785.00 | 1 852.00 | | 1 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 055.00 | 71 155.00 | | 60 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 512.00 | 1 902 665.00 | | 1 300 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 868.00 | 403 108.00 | | 496 868.00 |
EA Autres dettes | 670 632.00 | | | 670 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 853.00 | 2 378 782.00 | | 2 529 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 471.00 | 3 724 314.00 | | 3 610 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 469 798.00 | 2 307 626.00 | | 2 469 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 211 211.00 | 5 097 295.00 | 7 308 506.00 | 2 211 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 211 211.00 | 5 097 295.00 | 7 308 506.00 | 2 211 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 365 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 307 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 227 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 13 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 586.00 | 150 355.00 | | 44 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 625.00 | 62 516.00 | | 1 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 366.00 | 212 872.00 | | 59 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 260.00 | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 621.00 | 62 518.00 | | 1 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 977.00 | 62 779.00 | | 1 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 389.00 | 150 093.00 | | 57 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 536.00 | 147 087.00 | | 54 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 430 684.00 | 10 457 334.00 | | 7 430 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 296 943.00 | 10 067 127.00 | | 7 296 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 741.00 | 390 206.00 | | 133 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 150.00 | | 161.00 | 267 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 8 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 748.00 | 179 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 530.00 | 40 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 198.00 | 130 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 226.00 | | | 42 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 904.00 | | | 216 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 020.00 | | 161.00 | 8 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 854.00 | 18 331.00 | 86 107.00 | 232 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 226.00 | | 1 530.00 | 42 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 628.00 | 18 331.00 | 84 577.00 | 190 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 155.00 | 4 500.00 | 13 155.00 | 13 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 155.00 | 4 500.00 | 13 155.00 | 13 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 512.00 | 1 300 512.00 | | 1 300 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 600.00 | 91 600.00 | | 91 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 563.00 | 76 563.00 | | 76 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 701.00 | 66 701.00 | | 66 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 804 316.00 | 1 804 316.00 | | 1 804 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 429 995.00 | 429 995.00 | | 429 995.00 |
VB T. V. A. | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
VC Groupe et associés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VI Groupe et associés | 663 987.00 | 663 987.00 | | 663 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 550.00 | 92 550.00 | | 92 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 820.00 | 2 390 820.00 | | 2 390 820.00 |
VW T.V.A. | 322 644.00 | 322 644.00 | | 322 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 854.00 | 2 529 854.00 | | 2 529 854.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |