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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 107.00 | 48 107.00 | | 48 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 661.00 | 72 661.00 | 986 000.00 | 1 058 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 401.00 | 5 425.00 | 213 976.00 | 219 401.00 |
BZ Autres créances | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
CF Disponibilités | 1 158 104.00 | | 1 158 104.00 | 1 158 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 280.00 | 5 425.00 | 1 427 855.00 | 1 433 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 942.00 | 78 086.00 | 2 413 855.00 | 2 491 942.00 |
CU Autres participations | 986 000.00 | | 986 000.00 | 986 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 811 404.00 | 811 404.00 | | 811 404.00 |
DH Report à nouveau | 59 466.00 | 89 638.00 | | 59 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 999.00 | -30 172.00 | | 130 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 945.00 | 912 945.00 | | 1 043 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 082.00 | 80 083.00 | | 250 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527.00 | 3 346.00 | | 527.00 |
EA Autres dettes | 1 119 299.00 | 1 579 843.00 | | 1 119 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 910.00 | 1 663 274.00 | | 1 369 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 855.00 | 2 576 219.00 | | 2 413 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 910.00 | 1 663 274.00 | | 1 369 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 163.00 | 30 138.00 | | 25 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 163.00 | 36 638.00 | | 25 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 864.00 | 4 145.00 | | 5 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 864.00 | 4 145.00 | | 5 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 298.00 | 32 493.00 | | 19 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 529.00 | | | 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 271.00 | 93 185.00 | | 171 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 271.00 | 123 357.00 | | 40 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 999.00 | -30 172.00 | | 130 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 888.00 | | | 1 087 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 986 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 226.00 | 1 058 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 142.00 | 24 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 085.00 | 48 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 696.00 | | | 40 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 193.00 | | | 61 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986 000.00 | | | 986 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 848.00 | 40.00 | 29 226.00 | 101 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 696.00 | | 16 142.00 | 40 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 153.00 | 40.00 | 13 085.00 | 61 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 083.00 | 250 083.00 | | 250 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
UX Autres créances clients | 204 706.00 | 204 706.00 | | 204 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VI Groupe et associés | 1 116 042.00 | 1 116 042.00 | | 1 116 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 161.00 | 235 161.00 | | 235 161.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 910.00 | 1 369 910.00 | | 1 369 910.00 |