| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 695.00 | 40 695.00 | | 40 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 192.00 | 61 152.00 | 39.00 | 61 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 087 888.00 | 101 848.00 | 986 039.00 | 1 087 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 910.00 | 14 489.00 | 36 421.00 | 50 910.00 |
BZ Autres créances | 92 175.00 | | 92 175.00 | 92 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 459 872.00 | | 1 459 872.00 | 1 459 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 669.00 | 14 489.00 | 1 590 180.00 | 1 604 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 557.00 | 116 337.00 | 2 576 219.00 | 2 692 557.00 |
CU Autres participations | 986 000.00 | | 986 000.00 | 986 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 811 404.00 | 810 663.00 | | 811 404.00 |
DH Report à nouveau | 89 638.00 | 89 638.00 | | 89 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 172.00 | 133 741.00 | | -30 172.00 |
DL TOTAL (I) | 912 945.00 | 1 076 117.00 | | 912 945.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 785.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 055.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 083.00 | 1 300 512.00 | | 80 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 346.00 | 496 868.00 | | 3 346.00 |
EA Autres dettes | 1 579 843.00 | 670 632.00 | | 1 579 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 274.00 | 2 529 853.00 | | 1 663 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 219.00 | 3 610 471.00 | | 2 576 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 274.00 | 2 469 798.00 | | 1 663 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 231.00 | -5 076.00 | 13 154.00 | 18 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 231.00 | -5 076.00 | 13 154.00 | 18 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -248.00 | |
FZ Charges sociales | | | -840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 6 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 138.00 | 44 586.00 | | 30 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 1 625.00 | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 638.00 | 59 366.00 | | 36 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 145.00 | 356.00 | | 4 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 145.00 | 1 977.00 | | 4 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 493.00 | 57 389.00 | | 32 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 54 536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 185.00 | 7 430 684.00 | | 93 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 357.00 | 7 296 943.00 | | 123 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 172.00 | 133 741.00 | | -30 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 563.00 | | 978 000.00 | 179 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161.00 | 986 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 674.00 | 1 087 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 513.00 | 61 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 696.00 | | | 40 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 706.00 | | | 130 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 161.00 | | 978 000.00 | 8 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 077.00 | 3 531.00 | 66 759.00 | 165 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 696.00 | | | 40 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 382.00 | 3 531.00 | 66 759.00 | 124 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 084.00 | 80 084.00 | | 80 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 187.00 | 52 187.00 | | 52 187.00 |
UX Autres créances clients | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
VB T. V. A. | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VI Groupe et associés | 1 527 656.00 | 1 527 656.00 | | 1 527 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 536.00 | 54 536.00 | | 54 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 782.00 | 144 782.00 | | 144 782.00 |
VW T.V.A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 274.00 | 1 663 274.00 | | 1 663 274.00 |