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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 225.00 | 42 225.00 | | 42 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 923.00 | 52 797.00 | 7 126.00 | 59 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 981.00 | 137 831.00 | 19 150.00 | 156 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 149.00 | 232 853.00 | 34 296.00 | 267 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 182 258.00 | 214 487.00 | 1 967 770.00 | 2 182 258.00 |
BZ Autres créances | 76 815.00 | | 76 815.00 | 76 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 624 590.00 | | 1 624 590.00 | 1 624 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 904 506.00 | 214 487.00 | 3 690 018.00 | 3 904 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 171 656.00 | 447 341.00 | 3 724 314.00 | 4 171 656.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 810 456.00 | 1 309 315.00 | | 810 456.00 |
DH Report à nouveau | 89 638.00 | 89 638.00 | | 89 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 206.00 | 271 141.00 | | 390 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 376.00 | 1 712 170.00 | | 1 332 376.00 |
DP Provisions pour risques | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852.00 | 5 013.00 | | 1 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 155.00 | 219 367.00 | | 71 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 665.00 | 1 310 244.00 | | 1 902 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 108.00 | 370 918.00 | | 403 108.00 |
EA Autres dettes | | 173 014.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 378 782.00 | 2 078 758.00 | | 2 378 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 314.00 | 3 804 083.00 | | 3 724 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 307 626.00 | 1 859 390.00 | | 2 307 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 891 672.00 | 8 268 796.00 | 10 160 468.00 | 1 891 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 672.00 | 8 268 796.00 | 10 160 468.00 | 1 891 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 219 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 722 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 427.00 | |
GE Autres charges | | | 59 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 857 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 999.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 355.00 | 1 812.00 | | 150 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 516.00 | 200.00 | | 62 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 872.00 | 24 438.00 | | 212 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 2 674.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 518.00 | 5 380.00 | | 62 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 779.00 | 21 209.00 | | 62 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 093.00 | 3 228.00 | | 150 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 087.00 | 121 943.00 | | 147 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 457 334.00 | 8 930 238.00 | | 10 457 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 067 127.00 | 8 659 096.00 | | 10 067 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 206.00 | 271 141.00 | | 390 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 341.00 | | 5 160.00 | 414 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 8 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 351.00 | 267 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 651.00 | 216 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 226.00 | | | 42 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 396.00 | | 5 160.00 | 363 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 414.00 | 39 572.00 | 89 132.00 | 282 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 226.00 | | | 42 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 188.00 | 39 572.00 | 89 132.00 | 240 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 666.00 | 1 902 666.00 | | 1 902 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 782.00 | 116 782.00 | | 116 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 869.00 | 110 869.00 | | 110 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 954 498.00 | 1 954 498.00 | | 1 954 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 760.00 | 227 760.00 | | 227 760.00 |
VB T. V. A. | 52 497.00 | 52 497.00 | | 52 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VP Divers | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 278 392.00 | 2 278 392.00 | | 2 278 392.00 |
VW T.V.A. | 144 057.00 | 144 057.00 | | 144 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 627.00 | 2 307 627.00 | | 2 307 627.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |