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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 225.00 | 42 225.00 | | 42 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 323.00 | 50 797.00 | 17 526.00 | 68 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 072.00 | 189 391.00 | 105 681.00 | 295 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 341.00 | 282 413.00 | 131 927.00 | 414 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 262 726.00 | 199 272.00 | 2 063 453.00 | 2 262 726.00 |
BZ Autres créances | 48 003.00 | | 48 003.00 | 48 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 488 684.00 | | 1 488 684.00 | 1 488 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 146.00 | | 70 146.00 | 70 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 871 428.00 | 199 272.00 | 3 672 156.00 | 3 871 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 285 769.00 | 481 686.00 | 3 804 083.00 | 4 285 769.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 1 309 315.00 | 1 153 197.00 | | 1 309 315.00 |
DH Report à nouveau | 89 638.00 | 89 638.00 | | 89 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 141.00 | 256 118.00 | | 271 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 170.00 | 1 541 028.00 | | 1 712 170.00 |
DP Provisions pour risques | 13 155.00 | 22 425.00 | | 13 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 155.00 | 22 425.00 | | 13 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 013.00 | 35 768.00 | | 5 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 367.00 | | | 219 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 244.00 | 1 425 038.00 | | 1 310 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 918.00 | 408 769.00 | | 370 918.00 |
EA Autres dettes | 173 014.00 | 330 161.00 | | 173 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 158 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 078 758.00 | 2 358 037.00 | | 2 078 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 804 083.00 | 3 921 492.00 | | 3 804 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 390.00 | 2 358 037.00 | | 1 859 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
FG Production vendue services | 3 339 056.00 | 5 440 000.00 | 8 779 056.00 | 3 339 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 367 456.00 | 5 440 000.00 | 8 807 456.00 | 3 367 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 857 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 525 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 323.00 | |
GE Autres charges | | | 22 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 501 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 812.00 | 4 259.00 | | 1 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 425.00 | 1 091.00 | | 22 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 438.00 | 5 350.00 | | 24 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 674.00 | 1 243.00 | | 2 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 380.00 | 1 466.00 | | 5 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 155.00 | 22 425.00 | | 13 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 209.00 | 25 135.00 | | 21 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 228.00 | -19 784.00 | | 3 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 943.00 | 125 362.00 | | 121 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 930 238.00 | 9 289 979.00 | | 8 930 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 659 096.00 | 9 033 861.00 | | 8 659 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 141.00 | 256 118.00 | | 271 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 470.00 | | 18 556.00 | 438 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 685.00 | 414 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 120.00 | 42 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 565.00 | 363 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 345.00 | | | 49 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 405.00 | | 18 556.00 | 380 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 852.00 | 59 866.00 | 37 304.00 | 259 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 345.00 | | 7 120.00 | 49 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 507.00 | 59 866.00 | 30 185.00 | 210 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 425.00 | 13 155.00 | 22 425.00 | 22 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 425.00 | 13 155.00 | 22 425.00 | 22 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 245.00 | 1 310 245.00 | | 1 310 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 653.00 | 94 653.00 | | 94 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 458.00 | 94 458.00 | | 94 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 2 052 177.00 | | | 2 052 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 549.00 | | | 210 549.00 |
VB T. V. A. | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VI Groupe et associés | 172 585.00 | 172 585.00 | | 172 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 413.00 | | | 413.00 |
VP Divers | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 147.00 | | | 70 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 381 596.00 | 2 170 327.00 | 211 269.00 | 2 381 596.00 |
VW T.V.A. | 170 964.00 | 170 964.00 | | 170 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 390.00 | 1 859 390.00 | | 1 859 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |