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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 365.00 | 53 574.00 | 792.00 | 54 365.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 57 082.00 | 31 245.00 | 25 837.00 | 57 082.00 |
AP Constructions | 1 359 953.00 | 1 217 984.00 | 141 969.00 | 1 359 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 742.00 | 451 091.00 | 65 651.00 | 516 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 598.00 | 359 246.00 | 54 352.00 | 413 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 040.00 | 2 113 139.00 | 291 901.00 | 2 405 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 972.00 | 3 873.00 | 3 099.00 | 6 972.00 |
BN En cours de production de biens | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
BT Marchandises | 1 714 214.00 | 331 524.00 | 1 382 691.00 | 1 714 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 051 192.00 | | 2 051 192.00 | 2 051 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 079 475.00 | | 6 079 475.00 | 6 079 475.00 |
BZ Autres créances | 13 984 301.00 | | 13 984 301.00 | 13 984 301.00 |
CF Disponibilités | 42 988.00 | | 42 988.00 | 42 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 489.00 | | 35 489.00 | 35 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 921 425.00 | 335 397.00 | 23 586 028.00 | 23 921 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 326 466.00 | 2 448 536.00 | 23 877 930.00 | 26 326 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 8 389 274.00 | 8 016 210.00 | | 8 389 274.00 |
DH Report à nouveau | 420 110.00 | 420 110.00 | | 420 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -585 581.00 | 373 064.00 | | -585 581.00 |
DK Provisions réglementées | 7 883.00 | 8 302.00 | | 7 883.00 |
DL TOTAL (I) | 11 091 687.00 | 11 677 687.00 | | 11 091 687.00 |
DP Provisions pour risques | 970 866.00 | 870 710.00 | | 970 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 822 234.00 | 3 387 270.00 | | 2 822 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 793 100.00 | 4 257 980.00 | | 3 793 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 507.00 | 252 061.00 | | 24 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 732 490.00 | 1 183 568.00 | | 1 732 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 481 061.00 | 2 683 587.00 | | 5 481 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 549 869.00 | 1 948 743.00 | | 1 549 869.00 |
EA Autres dettes | 136 912.00 | 112 943.00 | | 136 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 303.00 | 143 241.00 | | 68 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 993 143.00 | 6 324 143.00 | | 8 993 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 877 930.00 | 22 259 809.00 | | 23 877 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 334 337.00 | 3 883 471.00 | 21 217 809.00 | 17 334 337.00 |
FG Production vendue services | 4 352 944.00 | 276 431.00 | 4 629 375.00 | 4 352 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 687 282.00 | 4 159 902.00 | 25 847 184.00 | 21 687 282.00 |
FM Production stockée | | | 232 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 492 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 573 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 004 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 313 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 118 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 725 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 225 969.00 | |
GE Autres charges | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 210 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 559 187.00 | 419.00 | | 2 559 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 568 745.00 | 433 164.00 | | 1 568 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 864 731.00 | 2 533 800.00 | | 1 864 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 437 662.00 | 2 966 964.00 | | 3 437 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -878 475.00 | -2 966 545.00 | | -878 475.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 109.00 | | | 77 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 265 569.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 142 997.00 | 30 858 843.00 | | 32 142 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 728 578.00 | 30 485 779.00 | | 32 728 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -585 581.00 | 373 064.00 | | -585 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 343.00 | | 95 316.00 | 2 445 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 618.00 | 2 405 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 117.00 | 54 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 501.00 | 2 347 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 241.00 | | 1 241.00 | 102 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 339 801.00 | | 94 076.00 | 2 339 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 120 491.00 | 124 080.00 | 131 432.00 | 2 120 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 459.00 | 38 232.00 | 49 117.00 | 64 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056 032.00 | 85 848.00 | 82 315.00 | 2 056 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 302.00 | | 419.00 | 8 302.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 257 980.00 | 3 090 700.00 | 3 555 580.00 | 4 257 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 310 978.00 | 335 397.00 | 310 978.00 | 310 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 978.00 | 335 397.00 | 310 978.00 | 310 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 577 260.00 | 3 426 097.00 | 3 866 977.00 | 4 577 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 561 366.00 | 1 332 758.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 864 731.00 | 2 534 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 481 061.00 | 5 481 061.00 | | 5 481 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 169.00 | 501 169.00 | | 501 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 248.00 | 563 248.00 | | 563 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 912.00 | 136 912.00 | | 136 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 303.00 | 68 303.00 | | 68 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 079 475.00 | | | 6 079 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199 514.00 | | | 199 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | | | 206.00 |
VB T. V. A. | 137 344.00 | | | 137 344.00 |
VC Groupe et associés | 12 816 283.00 | | | 12 816 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
VP Divers | 59 540.00 | | | 59 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 236.00 | 110 236.00 | | 110 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771 414.00 | | | 771 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 489.00 | | | 35 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 102 564.00 | 20 099 264.00 | 3 300.00 | 20 102 564.00 |
VW T.V.A. | 375 217.00 | 375 217.00 | | 375 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 260 653.00 | 7 260 653.00 | | 7 260 653.00 |