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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 433.00 | 54 310.00 | 20 124.00 | 74 433.00 |
AN Terrains | 93 447.00 | 32 965.00 | 60 482.00 | 93 447.00 |
AP Constructions | 1 436 871.00 | 1 238 936.00 | 197 935.00 | 1 436 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 403.00 | 519 618.00 | 28 785.00 | 548 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 697.00 | 404 902.00 | 63 795.00 | 468 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 482.00 | 2 250 731.00 | 392 751.00 | 2 643 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 684.00 | 4 855.00 | 20 829.00 | 25 684.00 |
BN En cours de production de biens | 112 813.00 | | 112 813.00 | 112 813.00 |
BT Marchandises | 3 029 303.00 | 371 445.00 | 2 657 859.00 | 3 029 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 373 695.00 | 20 402.00 | 9 353 293.00 | 9 373 695.00 |
BZ Autres créances | 8 241 868.00 | | 8 241 868.00 | 8 241 868.00 |
CF Disponibilités | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 674.00 | | 18 674.00 | 18 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 822 541.00 | 396 702.00 | 20 425 840.00 | 20 822 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 466 024.00 | 2 647 432.00 | 20 818 591.00 | 23 466 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 9 927 631.00 | 8 223 803.00 | | 9 927 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 519.00 | 1 703 828.00 | | 989 519.00 |
DK Provisions réglementées | 7 046.00 | 7 465.00 | | 7 046.00 |
DL TOTAL (I) | 13 784 197.00 | 12 795 096.00 | | 13 784 197.00 |
DP Provisions pour risques | 168 430.00 | 831 050.00 | | 168 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 644 859.00 | 1 037 682.00 | | 644 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 813 289.00 | 1 868 732.00 | | 813 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 724.00 | 5 219.00 | | 3 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 733.00 | 174 262.00 | | 199 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 307 216.00 | 1 879 437.00 | | 1 307 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 318.00 | 3 786 036.00 | | 2 221 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 044 193.00 | 2 043 957.00 | | 2 044 193.00 |
EA Autres dettes | 106 912.00 | 106 912.00 | | 106 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 010.00 | 174 444.00 | | 338 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 221 105.00 | 8 170 268.00 | | 6 221 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 818 591.00 | 22 834 096.00 | | 20 818 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 724.00 | 5 219.00 | | 3 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 077 984.00 | 3 680 985.00 | 20 758 969.00 | 17 077 984.00 |
FG Production vendue services | 5 231 494.00 | 151 012.00 | 5 382 506.00 | 5 231 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 309 479.00 | 3 831 997.00 | 26 141 476.00 | 22 309 479.00 |
FM Production stockée | | | 1 006 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 449 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 597 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 831 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 272 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 365 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 364 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 768 789.00 | |
GE Autres charges | | | 302 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 683 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 914 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 914 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 564.00 | 45 934.00 | | 3 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 386 974.00 | 1 865 150.00 | | 386 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 038.00 | 1 911 084.00 | | 393 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461 041.00 | 1 536 411.00 | | 461 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 842.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 386 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 041.00 | 1 923 808.00 | | 461 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 003.00 | -12 725.00 | | -68 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 321 991.00 | 162 633.00 | | 321 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535 137.00 | 276 568.00 | | 535 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 991 321.00 | 31 662 961.00 | | 29 991 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 001 802.00 | 29 959 133.00 | | 29 001 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989 519.00 | 1 703 828.00 | | 989 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 533 428.00 | | 124 501.00 | 2 533 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 787.00 | 21 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 447.00 | 2 643 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 660.00 | 2 547 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 433.00 | | 20 000.00 | 54 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467 584.00 | | 88 495.00 | 2 467 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 411.00 | | 16 006.00 | 11 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 187 665.00 | 71 730.00 | 8 664.00 | 2 187 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 290.00 | 1 020.00 | | 53 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 134 375.00 | 70 710.00 | 8 664.00 | 2 134 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | 6.00 | 8.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 465.00 | | 419.00 | 7 465.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 868 732.00 | 768 789.00 | 1 824 232.00 | 1 868 732.00 |
6N Sur stocks et en cours | 356 170.00 | 376 299.00 | 356 170.00 | 356 170.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 402.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 170.00 | 396 702.00 | 356 170.00 | 356 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 232 367.00 | 1 165 491.00 | 2 180 821.00 | 2 232 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 165 491.00 | 1 793 847.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 386 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 318.00 | 2 221 318.00 | | 2 221 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 979 392.00 | 979 392.00 | | 979 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 739.00 | 540 739.00 | | 540 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 912.00 | 106 912.00 | | 106 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 010.00 | 338 010.00 | | 338 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
UX Autres créances clients | 9 345 902.00 | 9 345 902.00 | | 9 345 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 793.00 | | 27 793.00 | 27 793.00 |
VB T. V. A. | 42 134.00 | 42 134.00 | | 42 134.00 |
VC Groupe et associés | 8 138 801.00 | 8 138 801.00 | | 8 138 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VI Groupe et associés | 199 733.00 | 199 733.00 | | 199 733.00 |
VP Divers | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 501.00 | 85 501.00 | | 85 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 655 867.00 | 17 606 444.00 | 49 423.00 | 17 655 867.00 |
VW T.V.A. | 438 562.00 | 438 562.00 | | 438 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 913 890.00 | 4 913 890.00 | | 4 913 890.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | 57.00 | | 54.00 |