| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 898.00 | 92 090.00 | 2 807.00 | 94 898.00 |
AN Terrains | 93 447.00 | 38 420.00 | 55 027.00 | 93 447.00 |
AP Constructions | 1 485 878.00 | 1 285 058.00 | 200 821.00 | 1 485 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 907.00 | 524 572.00 | 15 335.00 | 539 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 568.00 | 446 520.00 | 38 048.00 | 484 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 710 656.00 | 2 386 660.00 | 323 997.00 | 2 710 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 034.00 | 11 287.00 | 19 747.00 | 31 034.00 |
BN En cours de production de biens | 26 490.00 | | 26 490.00 | 26 490.00 |
BT Marchandises | 1 274 819.00 | 473 287.00 | 801 531.00 | 1 274 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 773 052.00 | 10 915.00 | 6 762 137.00 | 6 773 052.00 |
BZ Autres créances | 18 624 797.00 | | 18 624 797.00 | 18 624 797.00 |
CF Disponibilités | 17 755.00 | | 17 755.00 | 17 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 769 462.00 | 495 489.00 | 26 273 973.00 | 26 769 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 480 118.00 | 2 882 149.00 | 26 597 969.00 | 29 480 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 13 534 430.00 | 12 175 569.00 | | 13 534 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 384 852.00 | 1 358 861.00 | | 1 384 852.00 |
DK Provisions réglementées | 5 790.00 | 6 209.00 | | 5 790.00 |
DL TOTAL (I) | 17 785 073.00 | 16 400 640.00 | | 17 785 073.00 |
DP Provisions pour risques | 128 290.00 | 157 050.00 | | 128 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 727 836.00 | 788 786.00 | | 727 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 856 126.00 | 945 836.00 | | 856 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 861.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 863 088.00 | 1 857 087.00 | | 1 863 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 273 327.00 | 2 886 076.00 | | 3 273 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 180 628.00 | 1 989 805.00 | | 2 180 628.00 |
EA Autres dettes | 106 912.00 | 128 263.00 | | 106 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 532 814.00 | 228 882.00 | | 532 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 956 770.00 | 7 149 974.00 | | 7 956 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 597 969.00 | 24 496 450.00 | | 26 597 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 823 233.00 | | 20 823 233.00 | 20 823 233.00 |
FD Production vendue biens | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
FG Production vendue services | 5 978 362.00 | | 5 978 362.00 | 5 978 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 817 818.00 | | 26 817 818.00 | 26 817 818.00 |
FM Production stockée | | | -111 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 657 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 363 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 559 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 049 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 405 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 515 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 484 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 806 126.00 | |
GE Autres charges | | | 57 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 251 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 112 547.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 112 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 178.00 | 9 036.00 | | 18 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 797.00 | 9 455.00 | | 18 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 679.00 | 9 455.00 | | 5 679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 234 579.00 | 248 830.00 | | 234 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498 790.00 | 584 724.00 | | 498 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 382 576.00 | 26 175 867.00 | | 28 382 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 997 725.00 | 24 817 006.00 | | 26 997 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 384 852.00 | 1 358 861.00 | | 1 384 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 671 886.00 | | 39 816.00 | 2 671 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144.00 | 11 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 046.00 | 2 710 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 902.00 | 2 603 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 450.00 | | 2 448.00 | 92 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 567 334.00 | | 37 368.00 | 2 567 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 327 066.00 | 60 496.00 | 902.00 | 2 327 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 826.00 | 12 265.00 | | 79 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 247 240.00 | 48 232.00 | 902.00 | 2 247 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 209.00 | | 419.00 | 6 209.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 945 836.00 | 806 126.00 | 895 836.00 | 945 836.00 |
6N Sur stocks et en cours | 428 158.00 | 484 574.00 | 428 158.00 | 428 158.00 |
6T Sur comptes clients | 60 485.00 | | 49 571.00 | 60 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 643.00 | 484 574.00 | 477 729.00 | 488 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 440 688.00 | 1 290 700.00 | 1 373 984.00 | 1 440 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 290 700.00 | 1 373 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 273 327.00 | 3 273 327.00 | | 3 273 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 913 859.00 | 913 859.00 | | 913 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660 128.00 | 660 128.00 | | 660 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 912.00 | 106 912.00 | | 106 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 532 814.00 | 532 814.00 | | 532 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
UX Autres créances clients | 6 759 491.00 | 6 759 491.00 | | 6 759 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
VB T. V. A. | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
VC Groupe et associés | 18 557 103.00 | 18 557 103.00 | | 18 557 103.00 |
VP Divers | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 243.00 | 73 243.00 | | 73 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 431 323.00 | 25 405 803.00 | 25 519.00 | 25 431 323.00 |
VW T.V.A. | 533 399.00 | 533 399.00 | | 533 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 093 682.00 | 6 093 682.00 | | 6 093 682.00 |