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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 433.00 | 53 290.00 | 1 144.00 | 54 433.00 |
AN Terrains | 87 090.00 | 31 381.00 | 55 709.00 | 87 090.00 |
AP Constructions | 1 404 605.00 | 1 227 023.00 | 177 583.00 | 1 404 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 616.00 | 496 836.00 | 43 780.00 | 540 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 272.00 | 379 135.00 | 56 136.00 | 435 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 428.00 | 2 187 665.00 | 345 763.00 | 2 533 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 645.00 | 4 570.00 | 42 075.00 | 46 645.00 |
BN En cours de production de biens | 44 482.00 | | 44 482.00 | 44 482.00 |
BT Marchandises | 2 128 716.00 | 351 600.00 | 1 777 116.00 | 2 128 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 703 094.00 | | 703 094.00 | 703 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 820 769.00 | | 8 820 769.00 | 8 820 769.00 |
BZ Autres créances | 11 063 839.00 | | 11 063 839.00 | 11 063 839.00 |
CF Disponibilités | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 844 503.00 | 356 170.00 | 22 488 333.00 | 22 844 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 377 931.00 | 2 543 835.00 | 22 834 096.00 | 25 377 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 8 223 803.00 | 8 389 274.00 | | 8 223 803.00 |
DH Report à nouveau | | 420 110.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 703 828.00 | -585 581.00 | | 1 703 828.00 |
DK Provisions réglementées | 7 465.00 | 7 883.00 | | 7 465.00 |
DL TOTAL (I) | 12 795 096.00 | 11 091 687.00 | | 12 795 096.00 |
DP Provisions pour risques | 831 050.00 | 970 866.00 | | 831 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 037 682.00 | 2 822 234.00 | | 1 037 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 868 732.00 | 3 793 100.00 | | 1 868 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 219.00 | 24 507.00 | | 5 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 262.00 | | | 174 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 879 437.00 | 1 732 490.00 | | 1 879 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 786 036.00 | 5 481 061.00 | | 3 786 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 043 957.00 | 1 549 869.00 | | 2 043 957.00 |
EA Autres dettes | 106 912.00 | 136 912.00 | | 106 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 444.00 | 68 303.00 | | 174 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 170 268.00 | 8 993 143.00 | | 8 170 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 834 096.00 | 23 877 930.00 | | 22 834 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 219.00 | 24 507.00 | | 5 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 838 673.00 | 6 509 298.00 | 21 347 971.00 | 14 838 673.00 |
FG Production vendue services | 4 238 604.00 | 340 839.00 | 4 579 443.00 | 4 238 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 077 277.00 | 6 850 137.00 | 25 927 414.00 | 19 077 277.00 |
FM Production stockée | | | 451 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 370 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 751 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 076 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 929 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 367 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 675 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 852 177.00 | |
GE Autres charges | | | 5 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 596 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 154 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 289.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 155 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 934.00 | 23 846.00 | | 45 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 122.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 865 150.00 | 2 534 219.00 | | 1 865 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 911 084.00 | 2 559 187.00 | | 1 911 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 536 411.00 | 1 568 745.00 | | 1 536 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 842.00 | 4 186.00 | | 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 386 555.00 | 1 864 731.00 | | 386 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 923 808.00 | 3 437 662.00 | | 1 923 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 725.00 | -878 475.00 | | -12 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 633.00 | 77 109.00 | | 162 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 568.00 | | | 276 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 662 961.00 | 32 142 997.00 | | 31 662 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 959 133.00 | 32 728 578.00 | | 29 959 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 703 828.00 | -585 581.00 | | 1 703 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 040.00 | | 132 416.00 | 2 405 040.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 11 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 028.00 | 2 533 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 241.00 | 54 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 437.00 | 2 467 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 365.00 | | 1 309.00 | 54 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 347 375.00 | | 121 646.00 | 2 347 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 9 461.00 | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 113 139.00 | 76 362.00 | 1 836.00 | 2 113 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 574.00 | 957.00 | 1 241.00 | 53 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 059 565.00 | 75 405.00 | 595.00 | 2 059 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 883.00 | | 419.00 | 7 883.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 793 100.00 | 1 238 732.00 | 3 163 100.00 | 3 793 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 335 397.00 | 356 170.00 | 335 397.00 | 335 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 397.00 | 356 170.00 | 335 397.00 | 335 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 136 380.00 | 1 594 902.00 | 3 498 916.00 | 4 136 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 208 347.00 | 1 633 766.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 386 555.00 | 1 865 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 786 036.00 | 3 786 036.00 | | 3 786 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 163.00 | 514 163.00 | | 514 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 198.00 | 465 198.00 | | 465 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 912.00 | 106 912.00 | | 106 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 444.00 | 174 444.00 | | 174 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
UX Autres créances clients | 8 820 769.00 | | | 8 820 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90 110.00 | | | 90 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 816.00 | | | 816.00 |
VB T. V. A. | 60 555.00 | | | 60 555.00 |
VC Groupe et associés | 10 896 465.00 | | | 10 896 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VI Groupe et associés | 174 262.00 | 174 262.00 | | 174 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 152.00 | 139 152.00 | | 139 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 917 946.00 | 19 906 535.00 | 11 411.00 | 19 917 946.00 |
VW T.V.A. | 925 443.00 | 925 443.00 | | 925 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 290 831.00 | 6 290 831.00 | | 6 290 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |