| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 917.00 | 67 067.00 | 24 850.00 | 91 917.00 |
AN Terrains | 93 447.00 | 34 783.00 | 58 664.00 | 93 447.00 |
AP Constructions | 1 479 150.00 | 1 253 754.00 | 225 396.00 | 1 479 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 655.00 | 502 204.00 | 31 451.00 | 533 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 699.00 | 397 932.00 | 51 767.00 | 449 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 574.00 | 2 255 741.00 | 407 833.00 | 2 663 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 707.00 | 2 810.00 | 897.00 | 3 707.00 |
BN En cours de production de biens | 39 374.00 | | 39 374.00 | 39 374.00 |
BT Marchandises | 1 270 346.00 | 387 816.00 | 882 531.00 | 1 270 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 827 671.00 | 9 369.00 | 9 818 302.00 | 9 827 671.00 |
BZ Autres créances | 9 060 026.00 | | 9 060 026.00 | 9 060 026.00 |
CF Disponibilités | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 221 134.00 | 399 995.00 | 19 821 140.00 | 20 221 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 884 708.00 | 2 655 736.00 | 20 228 973.00 | 22 884 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 10 917 150.00 | 9 927 631.00 | | 10 917 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 258 419.00 | 989 519.00 | | 1 258 419.00 |
DK Provisions réglementées | 6 628.00 | 7 046.00 | | 6 628.00 |
DL TOTAL (I) | 15 042 197.00 | 13 784 197.00 | | 15 042 197.00 |
DP Provisions pour risques | 177 280.00 | 168 430.00 | | 177 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 684 271.00 | 644 859.00 | | 684 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 861 551.00 | 813 289.00 | | 861 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 724.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 684.00 | 199 733.00 | | 55 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 694 218.00 | 1 307 216.00 | | 694 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 788.00 | 2 221 318.00 | | 1 356 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 810 642.00 | 2 044 193.00 | | 1 810 642.00 |
EA Autres dettes | 106 912.00 | 106 912.00 | | 106 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 981.00 | 338 010.00 | | 300 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 325 225.00 | 6 221 105.00 | | 4 325 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 228 973.00 | 20 818 591.00 | | 20 228 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 587 092.00 | 2 396 295.00 | 20 983 387.00 | 18 587 092.00 |
FD Production vendue biens | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
FG Production vendue services | 5 272 191.00 | 679 728.00 | 5 951 919.00 | 5 272 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 859 467.00 | 3 076 023.00 | 26 935 490.00 | 23 859 467.00 |
FM Production stockée | | | -1 852 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 505 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 684 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 600 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 920 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 058 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 468 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 846 551.00 | |
GE Autres charges | | | 13 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 616 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 067 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 067 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 3 564.00 | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 2 500.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 984.00 | 393 038.00 | | 12 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 461 041.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 461 041.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 734.00 | -68 003.00 | | 11 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 447.00 | 321 991.00 | | 257 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 563 160.00 | 535 137.00 | | 563 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 697 502.00 | 29 991 321.00 | | 26 697 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 439 083.00 | 29 001 802.00 | | 25 439 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 258 419.00 | 989 519.00 | | 1 258 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 482.00 | | 96 606.00 | 2 643 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 924.00 | 15 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 515.00 | 2 663 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 590.00 | 2 555 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 433.00 | | 17 483.00 | 74 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 547 419.00 | | 79 123.00 | 2 547 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 419.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 419.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 046.00 | | 419.00 | 7 046.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 813 289.00 | 846 551.00 | 798 289.00 | 813 289.00 |
6N Sur stocks et en cours | 376 299.00 | 390 626.00 | 376 299.00 | 376 299.00 |
6T Sur comptes clients | 20 402.00 | 11 034.00 | | 20 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 626.00 | 387 333.00 | | 390 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 217 037.00 | 1 237 177.00 | 1 186 040.00 | 1 217 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 185 622.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 419.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 788.00 | 1 356 788.00 | | 1 356 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700 370.00 | 700 370.00 | | 700 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 536.00 | 572 536.00 | | 572 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 912.00 | 106 912.00 | | 106 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 981.00 | 300 981.00 | | 300 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
UX Autres créances clients | 9 816 429.00 | 9 816 429.00 | | 9 816 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
VB T. V. A. | 48 408.00 | 48 408.00 | | 48 408.00 |
VC Groupe et associés | 8 942 481.00 | 8 942 481.00 | | 8 942 481.00 |
VI Groupe et associés | 55 684.00 | 55 684.00 | | 55 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 042.00 | 93 042.00 | | 93 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 916 317.00 | 18 889 369.00 | 26 948.00 | 18 916 317.00 |
VW T.V.A. | 444 694.00 | 444 694.00 | | 444 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 631 007.00 | 3 631 007.00 | | 3 631 007.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |