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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 450.00 | 79 826.00 | 12 624.00 | 92 450.00 |
AN Terrains | 93 447.00 | 36 601.00 | 56 846.00 | 93 447.00 |
AP Constructions | 1 485 878.00 | 1 268 688.00 | 217 190.00 | 1 485 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 655.00 | 514 452.00 | 19 204.00 | 533 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 354.00 | 427 499.00 | 26 855.00 | 454 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 886.00 | 2 327 066.00 | 344 820.00 | 2 671 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 366.00 | 4 015.00 | 53 351.00 | 57 366.00 |
BN En cours de production de biens | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
BT Marchandises | 1 455 912.00 | 424 143.00 | 1 031 769.00 | 1 455 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 117 372.00 | 60 485.00 | 7 056 887.00 | 7 117 372.00 |
BZ Autres créances | 15 934 849.00 | | 15 934 849.00 | 15 934 849.00 |
CF Disponibilités | 38 258.00 | | 38 258.00 | 38 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 644.00 | | 21 644.00 | 21 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 640 273.00 | 488 644.00 | 24 151 629.00 | 24 640 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 312 159.00 | 2 815 710.00 | 24 496 450.00 | 27 312 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 12 175 569.00 | 10 917 150.00 | | 12 175 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358 861.00 | 1 258 419.00 | | 1 358 861.00 |
DK Provisions réglementées | 6 209.00 | 6 628.00 | | 6 209.00 |
DL TOTAL (I) | 16 400 640.00 | 15 042 197.00 | | 16 400 640.00 |
DP Provisions pour risques | 157 050.00 | 177 280.00 | | 157 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 788 786.00 | 684 271.00 | | 788 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 945 836.00 | 861 551.00 | | 945 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 861.00 | 55 684.00 | | 59 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 857 087.00 | 694 218.00 | | 1 857 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 886 076.00 | 1 356 788.00 | | 2 886 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 989 805.00 | 1 810 642.00 | | 1 989 805.00 |
EA Autres dettes | 128 263.00 | 106 912.00 | | 128 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 882.00 | 300 981.00 | | 228 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 149 974.00 | 4 325 225.00 | | 7 149 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 496 450.00 | 20 228 973.00 | | 24 496 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 200 408.00 | | 18 200 408.00 | 18 200 408.00 |
FD Production vendue biens | -35 765.00 | | -35 765.00 | -35 765.00 |
FG Production vendue services | 6 197 603.00 | | 6 197 603.00 | 6 197 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 362 246.00 | | 24 362 245.00 | 24 362 246.00 |
FM Production stockée | | | 149 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 654 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 166 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 180 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 327 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 226 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 477 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 197.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 479 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 852 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 982 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 183 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 182 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 036.00 | 66.00 | | 9 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 455.00 | 12 984.00 | | 9 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 455.00 | 11 734.00 | | 9 455.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 830.00 | 257 447.00 | | 248 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 584 724.00 | 563 160.00 | | 584 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 175 867.00 | 26 697 502.00 | | 26 175 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 817 006.00 | 25 439 083.00 | | 24 817 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 358 861.00 | 1 258 419.00 | | 1 358 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 663 574.00 | | 13 012.00 | 2 663 574.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 827.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 827.00 | 12 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 699.00 | 2 671 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 872.00 | 2 567 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 917.00 | | 533.00 | 91 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 555 951.00 | | 12 255.00 | 2 555 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 705.00 | | 223.00 | 15 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 255 741.00 | 72 197.00 | 872.00 | 2 255 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 067.00 | 12 759.00 | | 67 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188 674.00 | 59 439.00 | 872.00 | 2 188 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 628.00 | | 419.00 | 6 628.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 861 551.00 | 852 836.00 | 768 551.00 | 861 551.00 |
6N Sur stocks et en cours | 390 626.00 | 428 158.00 | 390 626.00 | 390 626.00 |
6T Sur comptes clients | 9 369.00 | 51 117.00 | | 9 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 995.00 | 479 275.00 | 390 626.00 | 399 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 268 173.00 | 1 332 111.00 | 1 159 595.00 | 1 268 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 332 111.00 | 1 159 177.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 886 076.00 | 2 886 076.00 | | 2 886 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 794 736.00 | 794 736.00 | | 794 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 279.00 | 636 279.00 | | 636 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 263.00 | 128 263.00 | | 128 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 882.00 | 228 882.00 | | 228 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
UX Autres créances clients | 7 034 247.00 | 7 034 247.00 | | 7 034 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 807.00 | -1 807.00 | | -1 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 125.00 | | 83 125.00 | 83 125.00 |
VB T. V. A. | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
VC Groupe et associés | 15 879 902.00 | 15 879 902.00 | | 15 879 902.00 |
VI Groupe et associés | 59 861.00 | 59 861.00 | | 59 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 374.00 | 77 374.00 | | 77 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 085 967.00 | 22 990 740.00 | 95 227.00 | 23 085 967.00 |
VW T.V.A. | 481 416.00 | 481 416.00 | | 481 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 292 887.00 | 5 292 887.00 | | 5 292 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |