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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 263 409.00 | 197 830.00 | 65 579.00 | 263 409.00 |
040 Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 310.00 | 200 170.00 | 67 139.00 | 267 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 748.00 | | 62 748.00 | 62 748.00 |
060 Stock marchandises | 42 927.00 | | 42 927.00 | 42 927.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 446.00 | | 116 446.00 | 116 446.00 |
072 Créances – Autres | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
084 Disponibilités | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 482.00 | | 240 482.00 | 240 482.00 |
110 Total général Actif | 507 791.00 | 200 170.00 | 307 621.00 | 507 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 075.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 644.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 265 463.00 | 242 682.00 | | 265 463.00 |
214 Production vendue de biens – France | 149 902.00 | 195 602.00 | | 149 902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 644.00 | 121 284.00 | | 144 644.00 |
230 Autres produits | 2 644.00 | 578.00 | | 2 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 562 654.00 | 560 145.00 | | 562 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 711.00 | 129 194.00 | | 127 711.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 613.00 | -9 630.00 | | 2 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 003.00 | 116 197.00 | | 95 003.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 367.00 | -13 120.00 | | -7 367.00 |
242 Autres charges externes. | 129 908.00 | 138 096.00 | | 129 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 420.00 | 7 831.00 | | 5 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 896.00 | 132 126.00 | | 134 896.00 |
252 Charges sociales | 37 507.00 | 35 435.00 | | 37 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 153.00 | 6 799.00 | | 10 153.00 |
262 Autres charges | | 74.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 535 845.00 | 543 002.00 | | 535 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 809.00 | 17 143.00 | | 26 809.00 |
280 Produits financiers | 194.00 | 179.00 | | 194.00 |
290 Produits exceptionnels | 96.00 | | | 96.00 |
294 Charges financières | 1 392.00 | 105.00 | | 1 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 89.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | 1 622.00 | | 2 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 631.00 | 15 507.00 | | 22 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 666.00 | | | 260 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 958.00 | | | 98 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 221.00 | | | 61 221.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |