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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 286 331.00 | 225 909.00 | 60 422.00 | 286 331.00 |
040 Immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 242.00 | 228 249.00 | 61 993.00 | 290 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 726.00 | | 66 726.00 | 66 726.00 |
060 Stock marchandises | 31 726.00 | | 31 726.00 | 31 726.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 419.00 | 3 841.00 | 102 578.00 | 106 419.00 |
072 Créances – Autres | 17 304.00 | | 17 304.00 | 17 304.00 |
084 Disponibilités | 55 267.00 | | 55 267.00 | 55 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 673.00 | 3 841.00 | 277 831.00 | 281 673.00 |
110 Total général Actif | 571 915.00 | 232 090.00 | 339 825.00 | 571 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 577.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 145.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 266.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 084.00 | | | 273 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 852.00 | | | 121 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 261.00 | | | 67 261.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |